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| 单位净值： | 1.0696元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:514/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-08 | 资产净值(亿元)： | 28.00(2025-03-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,379.92 | 2,142.80 | 2,894.62 | 4,711.66 |
| 本期利润(万元) | 853.88 | 2,360.01 | 2,235.44 | 4,498.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0061 | 0.004 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 280,026.72 | 374,779.64 | 541,252.12 | 718,600.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0681 | 1.0651 | 1.0589 | 1.055 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,124.32 | 11,086.91 | 5,432.13 | 553.17 |
| 本期利润(万元) | 15,961.67 | 11,366.22 | 5,673.99 | 544.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 | 0.0126 | 0.0289 | 0.0242 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.15 | 1.18 | 3.95 | 2.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0614 | 0.0509 | 0.0388 | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 374,779.64 | 718,600.30 | 975,919.39 | 57,756.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0651 | 1.055 | 1.0427 | 1.0292 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.51 | 5.50 | 4.27 | 2.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 203,973,868.53 | 142,451,335.51 | 70,688,564.86 | 7,087,656.25 |
| 利息收入 | 17,005,615.57 | 11,104,136.04 | 6,244,295.73 | 145,689.22 |
| 其中：存款利息收入 | 16,009,279.99 | 10,368,403.47 | 4,864,130.30 | 114,817.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 996,335.58 | 735,732.57 | 1,380,165.43 | 30,871.64 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 187,315,468.75 | 127,444,643.51 | 61,392,079.68 | 6,973,225.91 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 183,200,272.13 | 125,500,176.60 | 61,015,871.93 | 6,973,225.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,115,196.62 | 1,944,466.91 | 376,207.75 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,723,270.31 | 2,835,818.97 | 2,120,151.09 | -89,476.97 |
| 其他收入 | 1,376,054.52 | 1,066,736.99 | 932,038.36 | 58,218.09 |
| 费用合计 | 37,515,860.94 | 25,013,439.83 | 10,597,617.95 | 964,612.09 |
| 管理人报酬 | 15,188,996.10 | 9,800,512.07 | 4,136,947.13 | 251,457.88 |
| 托管费 | 3,797,248.97 | 2,450,127.99 | 1,034,236.81 | 62,864.47 |
| 销售服务费 | 14,594,649.35 | 9,504,662.67 | 3,905,818.90 | 225,078.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,281,470.68 | 2,851,827.09 | 1,169,023.71 | 330,035.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,281,470.68 | 2,851,827.09 | 1,169,023.71 | 330,035.79 |
| 其他费用合计 | 237,223.00 | 128,272.34 | 190,800.00 | 75,707.37 |
| 利润总额 | 166,458,007.59 | 117,437,895.68 | 60,090,946.91 | 6,123,044.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,000,870.69 | 1,001,814.29 | 1,060,933.92 | 10,343,210.90 |
| 交易性金融资产 | 3,757,639,349.15 | 7,056,550,033.36 | 9,930,467,852.98 | 579,491,958.27 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,702,176,911.64 | 6,895,832,483.61 | 9,800,066,020.10 | 579,491,958.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,049,405,899.02 | 7,914,008,003.66 | 11,083,020,768.67 | 648,789,512.35 |
| 负债合计 | 41,314,560.06 | 449,540,590.38 | 1,076,655,898.28 | 641,064,113.62 |
| 所有者权益合计 | 4,008,091,338.96 | 7,464,467,413.28 | 10,006,364,870.39 | 641,064,113.62 |
