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| 单位净值： | 1.2541元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.13(排名:1411/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.254元 | 涨幅%： | -0.08 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-02 | 资产净值(亿元)： | 4.96(2025-03-30) | 基金经理： | 范刚强 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 42,075.77 | 41.16 | 87,704.70 | 75.33 | 138,365.76 | 86.37 | 125,465.08 | 84.09 |
| 批发和零售业 | 2,011.50 | 1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,599.99 | 37.76 | 15,579.68 | 13.38 | 10,474.18 | 6.54 | 12,802.57 | 8.58 |
| 金融业 | 3,638.54 | 3.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 597.36 | 0.58 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1,865.55 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.99 | 0.20 |
| 合计 | 88,791.77 | 86.85 | 103,288.68 | 88.71 | 148,840.89 | 92.91 | 138,568.64 | 92.87 |
