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基金档案

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2566元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： -2.94(排名:1423/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.255元 涨幅%： -0.08 折溢价率%： -0.13 交易日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-02-02 资产净值(亿元)： 4.96(2025-03-30) 基金经理： 范刚强
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002475 立讯精密 120.18 4914.16 4.81% -1.06
2 300454 深信服 43.49 4658.21 4.56% 新晋
3 688041 海光信息 31.73 4483.83 4.39% 新晋
4 600050 中国联通 736.71 4096.11 4.01% 新晋
5 601728 中国电信 510.47 4007.19 3.92% 新晋
6 603986 兆易创新 33.78 3948.21 3.86% 新晋
7 688220 翱捷科技 38.62 3919.94 3.83% 新晋
8 688385 复旦微电 84.94 3865.73 3.78% 新晋
9 300033 同花顺 12.74 3638.54 3.56% 新晋
10 688536 思瑞浦 30.78 3637.47 3.56% 新晋
11 合计 -- 1643.44 41169.39 40.28% --
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