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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,678.92 | 1,686.62 | 1,342.62 | 900.17 |
| 本期利润(万元) | -388.71 | 4,997.37 | 675.30 | 1,161.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0216 | 0.0034 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 248,217.52 | 248,606.23 | 203,608.89 | 202,933.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0462 | 1.0478 | 1.0262 | 1.0228 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,014.96 | 1,985.71 | 3,237.25 | 1,408.03 |
| 本期利润(万元) | 8,213.87 | 2,541.21 | 2,830.76 | 2,009.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0169 | 0.0268 | 0.0201 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.17 | 1.68 | 2.72 | 2.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0448 | 0.0228 | 0.0059 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 248,606.23 | 202,933.59 | 150,392.40 | 100,856.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0478 | 1.0228 | 1.0059 | 1.0089 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.21 | 18.32 | 16.37 | 15.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 95,420,694.65 | 32,082,662.14 | 36,557,157.54 | 23,931,462.53 |
| 利息收入 | 241,844.20 | 91,692.75 | 398,388.49 | 6,874.32 |
| 其中：存款利息收入 | 101,805.03 | 59,087.54 | 73,757.53 | 6,874.32 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 140,039.17 | 32,605.21 | 324,630.96 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 63,189,722.33 | 26,436,057.75 | 40,223,705.32 | 17,914,634.01 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 63,189,722.33 | 26,436,057.75 | 40,223,705.32 | 17,914,634.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 31,989,128.12 | 5,554,911.64 | -4,064,936.27 | 6,009,954.20 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,281,972.75 | 6,670,602.53 | 8,249,606.09 | 3,841,187.49 |
| 管理人报酬 | 5,594,061.61 | 2,275,473.66 | 3,183,976.88 | 1,505,888.55 |
| 托管费 | 1,864,687.16 | 758,491.22 | 1,061,325.64 | 501,962.89 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,468,941.84 | 3,466,641.06 | 3,767,340.42 | 1,727,157.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,468,941.84 | 3,466,641.06 | 3,767,340.42 | 1,727,157.92 |
| 其他费用合计 | 266,880.60 | 125,965.98 | 205,182.75 | 98,789.31 |
| 利润总额 | 82,138,721.90 | 25,412,059.61 | 28,307,551.45 | 20,090,275.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,012,922.32 | 32,513,165.01 | 2,471,176.05 | 2,302,357.32 |
| 交易性金融资产 | 2,887,673,614.03 | 2,037,009,551.37 | 1,764,104,570.63 | 1,205,724,700.04 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,887,673,614.03 | 2,037,009,551.37 | 1,764,104,570.63 | 1,205,724,700.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,890,083,687.10 | 2,069,540,594.88 | 1,883,352,222.51 | 1,208,027,057.36 |
| 负债合计 | 404,021,358.69 | 40,204,676.33 | 379,428,263.41 | 1,008,564,873.97 |
| 所有者权益合计 | 2,486,062,328.41 | 2,029,335,918.55 | 1,503,923,959.10 | 1,008,564,873.97 |
