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| 单位净值： | 0.7699元 | 日增长率%： | -0.81 | 今年以来收益率%： | 5.74(排名:190/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-22 | 资产净值(亿元)： | 2.89(2025-03-30) | 基金经理： | 晏磊 胡文韬 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,917.44 | 5,237.50 | -1,038.49 | 826.91 |
| 本期利润(万元) | 3,906.55 | -512.35 | 4,407.01 | 1,647.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0968 | -0.0121 | 0.1 | 0.0405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,862.87 | 30,154.16 | 34,783.78 | 26,232.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8163 | 0.7281 | 0.737 | 0.6509 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,169.29 | -2,029.72 | -4,348.06 | -1,314.87 |
| 本期利润(万元) | 3,330.26 | -564.40 | -4,427.05 | -1,239.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.079 | -0.0138 | -0.1266 | -0.0413 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10 | -1.66 | -13.47 | -4.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2719 | -0.3585 | -0.3381 | -0.2668 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,154.16 | 26,232.73 | 28,411.96 | 25,431.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7281 | 0.6509 | 0.6619 | 0.7332 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.19 | -34.91 | -33.81 | -26.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 130,012.82 | 48,493.68 | 157,779.67 | 88,114.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 136,494.50 | 55,457.07 | 144,964.11 | 70,678.29 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 39,049,963.86 | -6,481,186.01 | -55,035,273.58 | -20,742,457.46 |
| 利息收入 | 101,692.80 | 55,278.19 | 248,688.31 | 129,027.03 |
| 其中：存款利息收入 | 101,357.18 | 55,278.19 | 248,688.31 | 129,027.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 335.62 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,101,782.48 | -21,323,757.38 | -56,409,470.09 | -19,198,799.56 |
| 其中：股票投资收益 | 22,519,228.82 | -23,879,039.42 | -65,115,862.17 | -24,253,669.15 |
| 债券投资收益 | 3,864.96 | 2,454.66 | 57,611.64 | 56,865.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,578,688.70 | 2,552,827.38 | 8,648,780.44 | 4,998,003.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,836,843.62 | 14,780,861.80 | 967,088.35 | -1,720,592.84 |
| 其他收入 | 9,644.96 | 6,431.38 | 158,419.85 | 47,907.91 |
| 费用合计 | 4,845,337.41 | 2,290,983.38 | 7,384,520.88 | 4,102,507.75 |
| 管理人报酬 | 3,729,874.85 | 1,750,837.48 | 5,243,836.62 | 2,886,449.56 |
| 托管费 | 621,645.83 | 291,806.26 | 873,972.78 | 481,074.95 |
| 销售服务费 | 296,649.10 | 150,614.09 | 1,065,893.51 | 634,640.02 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 197,167.63 | 97,725.55 | 200,817.97 | 100,343.22 |
| 利润总额 | 34,204,626.45 | -8,772,169.39 | -62,419,794.46 | -24,844,965.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 41,369,213.30 | 42,462,797.03 | 65,373,558.03 | 31,363,530.57 |
| 交易性金融资产 | 312,952,205.30 | 252,129,985.54 | 329,394,167.53 | 410,882,653.34 |
| 其中：股票投资 | 301,441,175.44 | 251,825,301.02 | 329,092,597.67 | 410,882,653.34 |
| 债券投资 | 11,511,029.86 | 304,684.52 | 301,569.86 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 354,509,308.67 | 300,523,081.84 | 395,210,625.05 | 458,974,775.55 |
| 负债合计 | 14,689,531.56 | 2,543,196.98 | 29,811,708.02 | 445,351,664.33 |
| 所有者权益合计 | 339,819,777.11 | 297,979,884.86 | 365,398,917.03 | 445,351,664.33 |
