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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,150.05 | 11,213.74 | 33,542.16 | 14,002.06 |
| 本期利润(万元) | 6,283.71 | -20,768.35 | 48,446.20 | 13,901.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0854 | -0.2554 | 0.7477 | 0.2011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303,678.99 | 335,406.70 | 289,783.43 | 247,944.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.389 | 4.298 | 4.531 | 3.756 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 61,675.39 | 16,919.49 | 11,377.18 | 13,753.04 |
| 本期利润(万元) | 65,973.90 | 38,296.04 | -5,107.64 | -7,408.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.926 | 0.5507 | -0.0706 | -0.1001 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 34.31 | 17.38 | -2.05 | -3.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.302 | 1.6491 | 1.4009 | 1.4364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 335,406.70 | 247,944.89 | 217,596.21 | 230,748.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.298 | 3.756 | 3.2 | 3.165 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 329.80 | 275.60 | 220.00 | 216.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 462,372.60 | 144,113.92 | 434,857.61 | 364,234.22 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 418,625.73 | 130,263.77 | 479,877.34 | 400,639.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 697,968,555.48 | 400,191,425.53 | -13,425,655.10 | -52,568,905.14 |
| 利息收入 | 1,699,700.09 | 665,251.85 | 1,064,356.75 | 406,632.68 |
| 其中：存款利息收入 | 756,758.67 | 343,681.48 | 1,064,356.75 | 406,632.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 942,941.42 | 321,570.37 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 646,701,418.27 | 185,107,521.66 | 149,707,293.62 | 158,201,290.10 |
| 其中：股票投资收益 | 553,720,035.01 | 163,213,446.54 | 76,210,888.28 | 149,097,377.37 |
| 债券投资收益 | 2,595,315.61 | 1,354,007.14 | 1,711,818.50 | 1,121,525.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 90,386,067.65 | 20,540,067.98 | 71,784,586.84 | 7,982,387.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 42,985,090.10 | 213,765,498.86 | -164,848,204.66 | -211,612,809.29 |
| 其他收入 | 6,582,347.02 | 653,153.16 | 650,899.19 | 435,981.37 |
| 费用合计 | 38,229,570.97 | 17,230,996.99 | 37,650,705.61 | 21,513,454.98 |
| 管理人报酬 | 32,528,020.67 | 14,652,955.91 | 32,039,775.16 | 18,322,308.25 |
| 托管费 | 5,421,336.79 | 2,442,159.35 | 5,339,962.54 | 3,053,718.08 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 280,213.51 | 135,881.73 | 270,967.91 | 137,428.65 |
| 利润总额 | 659,738,984.51 | 382,960,428.54 | -51,076,360.71 | -74,082,360.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 71,371,453.83 | 93,599,406.03 | 319,298,967.07 | 311,624,203.96 |
| 交易性金融资产 | 2,946,242,202.76 | 2,400,617,466.55 | 1,860,912,011.77 | 1,993,334,509.36 |
| 其中：股票投资 | 2,802,399,399.14 | 2,279,163,876.91 | 1,760,464,498.11 | 1,870,871,647.20 |
| 债券投资 | 143,842,803.62 | 121,453,589.64 | 100,447,513.66 | 122,462,862.16 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,376,445,879.55 | 2,499,277,223.81 | 2,463,866,550.21 | 2,318,437,586.65 |
| 负债合计 | 22,378,893.27 | 19,828,329.33 | 287,904,451.61 | 2,307,483,404.21 |
| 所有者权益合计 | 3,354,066,986.28 | 2,479,448,894.48 | 2,175,962,098.60 | 2,307,483,404.21 |
