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| 单位净值： | 0.7706元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | 2.97(排名:2072/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-30 | 资产净值(亿元)： | 3.43(2025-03-30) | 基金经理： | 吴潇 苏超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 689.35 | 441.26 | 577.60 | 118.22 |
| 本期利润(万元) | 387.21 | -317.94 | 685.57 | -1,280.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0159 | 0.0233 | -0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,272.23 | 13,304.85 | 14,226.42 | 35,691.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7844 | 0.7484 | 0.7622 | 0.6704 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,154.91 | 136.05 | -301.71 | -90.96 |
| 本期利润(万元) | -368.95 | -736.58 | -202.76 | -118.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 | -0.033 | -0.1328 | -0.0772 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.1 | 3.11 | -17.17 | -10.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2924 | -0.3296 | -0.3498 | -0.2941 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,304.85 | 35,691.12 | 965.46 | 1,090.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7484 | 0.6704 | 0.6502 | 0.7059 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.16 | -32.96 | -34.98 | -29.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 88,934,715.98 | 11,418,875.90 | -87,399,242.03 | -52,598,634.07 |
| 利息收入 | 204,322.46 | 122,493.94 | 503,938.16 | 237,670.24 |
| 其中：存款利息收入 | 204,322.46 | 122,493.94 | 478,450.94 | 234,876.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,487.22 | 2,793.82 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 50,525,816.91 | 5,899,535.83 | -132,883,697.55 | -37,783,791.02 |
| 其中：股票投资收益 | 33,722,027.92 | -1,690,128.92 | -140,082,923.86 | -43,308,230.78 |
| 债券投资收益 | 429,162.50 | 204,580.28 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,374,626.49 | 7,385,084.47 | 7,199,226.31 | 5,524,439.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,047,320.70 | 5,360,289.52 | 44,972,911.55 | -15,058,581.42 |
| 其他收入 | 157,255.91 | 36,556.61 | 7,605.81 | 6,068.13 |
| 费用合计 | 10,961,288.60 | 4,979,707.86 | 8,999,189.43 | 5,328,557.90 |
| 管理人报酬 | 8,130,922.99 | 3,670,624.60 | 7,477,191.39 | 4,445,951.57 |
| 托管费 | 1,355,153.86 | 611,770.79 | 1,246,198.52 | 740,991.89 |
| 销售服务费 | 1,259,287.04 | 594,241.11 | 88,828.29 | 47,161.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,924.71 | 103,071.36 | 186,971.23 | 94,452.49 |
| 利润总额 | 77,973,427.38 | 6,439,168.04 | -96,398,431.46 | -57,927,191.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,122,935.35 | 22,429,025.53 | 33,041,378.13 | 55,425,214.94 |
| 交易性金融资产 | 820,091,493.35 | 844,226,955.38 | 423,925,415.48 | 463,341,403.79 |
| 其中：股票投资 | 780,123,160.67 | 821,928,585.38 | 423,925,415.48 | 463,341,403.79 |
| 债券投资 | 39,968,332.68 | 22,298,370.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 864,266,144.07 | 870,066,032.41 | 460,947,352.16 | 534,124,307.59 |
| 负债合计 | 17,472,574.28 | 2,062,578.21 | 5,895,133.29 | 532,017,209.42 |
| 所有者权益合计 | 846,793,569.79 | 868,003,454.20 | 455,052,218.87 | 532,017,209.42 |
