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| 单位净值： | 1.3474元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -1.91(排名:5842/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,994.48 | 3.52 | 4,027.07 | 4.76 | 4,136.58 | 5.45 | 4,424.70 | 5.10 |
| 制造业 | 30,474.58 | 26.89 | 23,846.22 | 28.16 | 19,564.05 | 25.79 | 27,008.36 | 31.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,977.42 | 6.16 | 6,782.90 | 8.01 | 5,784.04 | 7.62 | 7,626.79 | 8.79 |
| 建筑业 | 970.35 | 0.86 | 960.22 | 1.13 | 622.37 | 0.82 | 652.68 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1.19 | -- | 1.28 | -- | 1.34 | -- | 1.22 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,313.08 | 1.16 | 3,105.49 | 3.67 | 3,745.94 | 4.94 | 4,248.92 | 4.90 |
| 住宿和餐饮业 | 423.20 | 0.37 | 425.73 | 0.50 | 496.58 | 0.65 | 364.23 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,557.56 | 2.26 | 16.32 | 0.02 | 1,809.72 | 2.39 | 4,732.60 | 5.45 |
| 金融业 | -- | -- | 418.27 | 0.49 | -- | -- | 605.79 | 0.70 |
| 房地产业 | 729.53 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,709.95 | 2.39 | 3,274.45 | 3.87 | 4,437.04 | 5.85 | 3,714.47 | 4.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,890.59 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,050.66 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 53,202.00 | 46.94 | 42,857.95 | 50.61 | 40,597.66 | 53.51 | 55,270.59 | 63.69 |
