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基金档案

国投瑞银优化增强债券C(128112)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2801元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： -1.03(排名:970/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2010-09-07 资产净值(亿元)： 3.83(2025-03-30) 基金经理： 綦缚鹏  杨枫  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 33.42 8452.75 7.46% 0.74
2 00268 金蝶国际 553.11 6717.23 5.93% 2.79
3 02883 中海油田服务 1101.80 6517.52 5.75% 0.89
4 02057 中通快递-W 45.11 6390.03 5.64% -0.77
5 02331 李宁 351.05 5157.43 4.55% 0.52
6 600600 青岛啤酒 60.65 4625.17 4.08% -1.72
7 601808 中海油服 283.70 3994.48 3.52% -1.24
8 600011 华能国际 574.15 3973.12 3.51% -0.82
9 09988 阿里巴巴-W 29.87 3528.31 3.11% 新晋
10 002891 中宠股份 74.81 3230.30 2.85% 0.14
11 00168 青岛啤酒股份 56.00 2893.99 2.55% -0.59
12 01071 华电国际电力股份 477.00 1989.66 1.76% 新晋
13 00902 华能国际电力股份 429.20 1786.31 1.58% -0.23
14 600027 华电国际 148.06 851.35 0.75% 新晋
15 合计 -- 4217.93 60107.65 53.04% --
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