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| 单位净值： | 1.2005元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -3.27(排名:1458/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.201元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.04 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-05 | 资产净值(亿元)： | 6.89(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 648.50 | 0.94 | 844.21 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 3,325.82 | 4.83 | 4,321.61 | 4.77 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 36,229.77 | 52.60 | 47,175.02 | 52.05 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,446.29 | 3.55 | 3,454.67 | 3.81 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 1,253.97 | 1.82 | 1,834.68 | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 172.50 | 0.25 | 235.96 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,310.87 | 3.35 | 3,163.12 | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,350.51 | 4.86 | 4,234.38 | 4.67 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 16,767.55 | 24.34 | 22,144.68 | 24.43 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 552.36 | 0.80 | 769.83 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 570.20 | 0.83 | 758.29 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 734.04 | 1.07 | 845.55 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 208.76 | 0.30 | 269.37 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 68,571.14 | 99.54 | 90,051.37 | 99.35 | -- | -- | -- | -- |
