2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,680.35 | 5,622.33 | ||
| 本期利润(万元) | -581.85 | -1,624.80 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0233 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 68,881.65 | 90,633.84 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2317 | 1.2411 |
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| 单位净值： | 1.2022元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.13(排名:1471/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.201元 | 涨幅%： | -0.09 | 折溢价率%： | -0.10 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-05 | 资产净值(亿元)： | 6.89(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,680.35 | 5,622.33 | ||
| 本期利润(万元) | -581.85 | -1,624.80 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0233 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 68,881.65 | 90,633.84 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2317 | 1.2411 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 5,684.24 | |||
| 本期利润(万元) | 11,653.90 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1744 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0857 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 90,633.84 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2411 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.11 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 90,973.24 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 26,098.62 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 117,150,539.11 | |||
| 利息收入 | 262,947.41 | |||
| 其中：存款利息收入 | 262,947.41 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 57,367,569.47 | |||
| 其中：股票投资收益 | 54,168,132.65 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,199,436.82 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 59,696,681.10 | |||
| 其他收入 | -176,658.87 | |||
| 费用合计 | 611,501.66 | |||
| 管理人报酬 | 378,654.94 | |||
| 托管费 | 126,218.30 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 106,628.42 | |||
| 利润总额 | 116,539,037.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 7,859,923.96 | |||
| 交易性金融资产 | 900,815,326.99 | |||
| 其中：股票投资 | 900,815,326.99 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 908,675,250.95 | |||
| 负债合计 | 2,336,811.46 | |||
| 所有者权益合计 | 906,338,439.49 |
