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基金档案

招商均衡策略混合A(019969)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.036元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： 2.31(排名:2345/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-07-08 资产净值(亿元)： 0.37(2025-03-30) 基金经理： 蔡宇滨
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600886 国投电力 9.11 131.46 2.60% 1.53
2 600483 福能股份 11.70 107.87 2.13% 新晋
3 603345 安井食品 1.29 102.94 2.03% 新晋
4 00700 腾讯控股 0.22 100.90 1.99% 新晋
5 601857 中国石油 12.13 99.71 1.97% 1.08
6 00836 华润电力 5.80 98.81 1.95% 1.09
7 00883 中国海洋石油 5.60 95.71 1.89% 新晋
8 03993 洛阳钼业 16.20 95.68 1.89% 新晋
9 603599 广信股份 8.07 94.42 1.87% 0.98
10 601872 招商轮船 14.00 91.28 1.80% 新晋
11 00857 中国石油股份 12.20 70.82 1.40% 0.94
12 600938 中国海油 0.42 10.91 0.22% 新晋
13 603993 洛阳钼业 0.33 2.51 0.05% 新晋
14 合计 -- 97.07 1103.02 21.79% --
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