2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 189.50 | 89.19 | 8.33 | |
| 本期利润(万元) | 211.57 | 100.90 | 16.30 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | 0.0111 | 0.0015 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,714.03 | 7,394.92 | 10,569.96 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0501 | 1.0126 | 1.0015 |
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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 189.50 | 89.19 | 8.33 | |
| 本期利润(万元) | 211.57 | 100.90 | 16.30 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | 0.0111 | 0.0015 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,714.03 | 7,394.92 | 10,569.96 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0501 | 1.0126 | 1.0015 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 97.52 | |||
| 本期利润(万元) | 117.19 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0108 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,394.92 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0126 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.26 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,102.80 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 728.51 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 3,306,789.77 | |||
| 利息收入 | 1,467,736.21 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,097,678.78 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 370,057.43 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,459,131.18 | |||
| 其中：股票投资收益 | 1,413,633.98 | |||
| 债券投资收益 | 27,745.12 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -33.70 | |||
| 股利收益 | 17,785.78 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 296,050.18 | |||
| 其他收入 | 83,872.20 | |||
| 费用合计 | 1,585,832.54 | |||
| 管理人报酬 | 1,110,074.05 | |||
| 托管费 | 185,012.32 | |||
| 销售服务费 | 272,098.05 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 18,648.12 | |||
| 利润总额 | 1,720,957.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 10,266,827.54 | |||
| 交易性金融资产 | 35,452,283.90 | |||
| 其中：股票投资 | 35,452,283.90 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 118,471,033.43 | |||
| 负债合计 | 4,090,207.19 | |||
| 所有者权益合计 | 114,380,826.24 |
