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| 单位净值： | 2.1064元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 8.99(排名:713/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.107元 | 涨幅%： | 0.57 | 折溢价率%： | 0.03 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-17 | 资产净值(亿元)： | 9.79(2025-03-30) | 基金经理： | 陆文凯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,118.85 | -9,563.78 | -4,093.73 | -2,092.39 |
| 本期利润(万元) | 10,325.25 | -2,909.99 | 14,353.15 | -10,125.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1952 | -0.0473 | 0.2305 | -0.1575 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,942.38 | 115,224.66 | 123,263.74 | 109,268.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1321 | 1.9327 | 1.9843 | 1.753 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -42,099.39 | -28,441.88 | -83.66 | 21,743.78 |
| 本期利润(万元) | -21,722.68 | -33,165.84 | -38,889.01 | 3,258.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3282 | -0.4691 | -0.3236 | 0.025 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.93 | -17.39 | -7.87 | 6.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3595 | 0.5817 | 0.9535 | 1.1696 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,224.66 | 109,268.05 | 196,053.40 | 329,817.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9327 | 1.753 | 2.1221 | 2.4585 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 93.27 | 75.30 | 112.21 | 145.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 434,695.40 | 172,186.34 | 892,103.45 | 659,901.22 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 518,037.60 | 217,822.63 | 713,625.76 | 406,592.56 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -232,246,835.14 | -457,314,315.28 | -521,449,483.34 | -5,636,665.36 |
| 利息收入 | 436,281.33 | 189,621.15 | 1,083,187.03 | 720,373.85 |
| 其中：存款利息收入 | 425,010.28 | 189,621.15 | 1,083,187.03 | 720,373.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,271.05 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -598,036,368.47 | -389,178,520.42 | -5,674,018.87 | 266,199,935.81 |
| 其中：股票投资收益 | -623,609,878.48 | -403,872,258.35 | -30,147,489.93 | 252,393,599.37 |
| 债券投资收益 | 1,970,320.69 | 1,019,379.66 | 2,698,669.10 | 1,866,833.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 23,603,189.32 | 13,674,358.27 | 21,774,801.96 | 11,939,502.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 364,560,815.68 | -68,922,283.14 | -525,797,568.01 | -279,872,701.49 |
| 其他收入 | 792,436.32 | 596,867.13 | 8,938,916.51 | 7,315,726.47 |
| 费用合计 | 30,657,612.17 | 15,485,920.34 | 58,740,001.40 | 32,708,941.03 |
| 管理人报酬 | 22,635,021.72 | 11,586,340.98 | 47,744,171.67 | 27,528,689.41 |
| 托管费 | 3,772,503.61 | 1,931,056.84 | 6,989,579.12 | 3,670,491.93 |
| 销售服务费 | 3,983,367.42 | 1,835,909.98 | 3,732,926.47 | 1,375,135.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 266,719.42 | 132,612.54 | 273,319.18 | 134,619.39 |
| 利润总额 | -262,904,447.31 | -472,800,235.62 | -580,189,484.74 | -38,345,606.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,053,695.05 | 68,732,961.06 | 52,472,588.96 | 386,532,643.66 |
| 交易性金融资产 | 1,654,754,128.07 | 1,656,991,324.49 | 2,635,141,258.74 | 3,770,715,162.29 |
| 其中：股票投资 | 1,402,523,528.29 | 1,560,259,595.62 | 2,484,572,734.15 | 3,754,392,847.77 |
| 债券投资 | 252,230,599.78 | 96,731,728.87 | 150,568,524.59 | 16,322,314.52 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,785,302,083.32 | 1,752,060,112.70 | 2,702,294,643.31 | 4,261,343,642.80 |
| 负债合计 | 18,221,295.64 | 22,904,991.13 | 19,833,684.69 | 4,123,011,170.59 |
| 所有者权益合计 | 1,767,080,787.68 | 1,729,155,121.57 | 2,682,460,958.62 | 4,123,011,170.59 |
