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| 单位净值： | 1.3023元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:96/386) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.299元 | 涨幅%： | -0.84 | 折溢价率%： | -0.25 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-05-03 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 王怀震 许浩琨 | ||
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2017-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 121.18 | 3.16 | 118.03 | 2.22 | 116.92 | 1.62 | 96.40 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.52 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 157.94 | 2.97 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 294.70 | 7.69 | 275.97 | 5.19 | 116.92 | 1.62 | 96.40 | 1.21 |
