近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3143元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 1.47(排名:33/386) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.318元 | 日涨幅%： | 0.07 | 折溢价率%： | 0.28 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-05-03 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 王怀震 许浩琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.03 | 1.56 | 6.30 | 1.47 | 8.62 | 8.26 | 7.38 | 45.67 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 53.39 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.43 | 2.62 | 0.49 | 3.98 | 7.04 | 9.36 | -- |
| ① — ② | 0.17 | 2.44 | 3.96 | 1.90 | 3.67 | -2.91 | -7.64 | -7.72 |
| ① — ③ | -0.23 | 1.13 | 3.68 | 0.98 | 4.64 | 1.23 | -1.99 | -- |
| 同类排名 | 347/389 | 40/386 | 26/375 | 33/386 | 18/352 | 108/325 | 257/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.76 | 0.52 | 2.16 | 1.78 | 9.49 | -1.91 | -0.90 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | 1.97 | -0.38 | 0.42 | -0.21 | 1.88 | -6.69 | -4.21 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王怀震 | 2022/10/20 | 2年5月17天 | 6.59 | 王怀震，男，中国籍，20年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，浙商银行股份有限公司债券交易员，招商证券股份有限公司投资经理，银华基金管理股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，嘉实基金管理有限公司投资经理，招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2008年4月加盟银华基金管理有限公司，历任债券研究员。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。自2010年12月3日至2013年8月26日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2011年8月19日至2012年11月26日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2011年12月28日至2013年8月26日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2013年5月22日至2013年8月26日，担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月31日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许浩琨 | 2024/05/17 | 10月20天 | 7.38 | 许浩琨，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。2017年2月至2021年5月曾任天弘基金管理有限公司债券交易员、研究员等职，2021年6月至2023年5月曾任光大理财有限责任公司投资经理。2023年5月加入金鹰基金管理有限公司，曾任混合投资部基金经理助理，现任混合投资部基金经理。自2024年5月17日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月18日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1116 | 1216 | 1303 | 1454 | |
| 户均持有份额(万) | 1.45 | 2.08 | 3.44 | 4.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,114.51 | 40.54 | -14.17 |
| 可转换债券 | 1,450.01 | 52.75 | 10.10 |
| 合计 | 2,564.52 | 93.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 3.00 | 319.41 | 11.62 |
| 019739 | 24国债08 | 2.00 | 208.49 | 7.58 |
| 113052 | 兴业转债 | 1.50 | 169.28 | 6.16 |
| 019740 | 24国债09 | 1.50 | 152.02 | 5.53 |
| 019742 | 24特国01 | 1.00 | 113.76 | 4.14 |
| 基金名称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004333)金鹰元盛债券(LOF)E (022146)金鹰元盛债券(LOF)D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，不参与一级市场新股的申购或增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%。本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 自《基金合同》生效之日起2 年内，本基金的份额由元盛A、元盛B 构成，元盛A 的预期收益稳定、风险低，元盛B 由于具有一定的杠杆倍数，其预期收益与风险较高。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 金鹰元盛分级债券 |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-09-23 | 1.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.10% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 76.81 |
| 本期利润(万元) | 96.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,094.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2953 |
