基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.35 -4.16 -8.07 -2.69 -10.78 -21.87 34.21
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -1.78 1.50
① — ② -7.90 -4.19 -7.70 -3.02 -11.49 -20.09 32.71
业绩比较基准 中国债券综合指数（全价）*90%+沪深300指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林龙军 2018/05/17 5年11月7天 26.42 林龙军，中国，研究生，硕士，已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴德瑄 2017/09/30 2019/03/19 1年5月19天 2.12
汪伟 2017/09/21 2019/03/14 1年5月23天 1.68
刘丽娟 2017/09/20 2018/03/20 6月 0.50

金鹰元丰债券A金鹰元丰债券C基金总份额

金鹰元丰债券A金鹰元丰债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)20395234032779729489
户均持有份额(万)5.164.962.462.09
机构持有比例(%)66.3566.5146.4737.77
个人持有比例(%)33.6533.4953.5362.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,246.70 17.89 -- 10.17
建筑业 1,475.56 1.37 -- 0.87
合计 20,722.26 19.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 13.80 2,060.91 1.92% 0.33 -15.51
688062 迈威生物 56.45 1,976.75 1.84% 0.33 1.58
688596 正帆科技 50.15 1,909.75 1.77% 新晋 -10.87
301308 江波龙 18.30 1,708.31 1.59% 新晋 -2.05
002938 鹏鼎控股 73.16 1,697.31 1.58% 新晋 -7.82
000628 高新发展 19.40 1,475.56 1.37% 新晋 -52.98
688072 拓荆科技 7.20 1,357.33 1.26% -0.23 -17.59
601989 中国重工 251.00 1,169.66 1.09% 新晋 3.17
300548 博创科技 43.50 1,155.80 1.07% 新晋 -33.05
300809 华辰装备 45.99 1,129.42 1.05% 新晋 -15.58
合计 -- 578.95 15,640.80 14.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,002.34 5.58 0.86
可转换债券 99,804.69 92.75 -2.48
合计 105,807.03 98.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110062 烽火转债 84.78 9720.20 9.03
110075 南航转债 66.37 7928.39 7.37
113061 拓普转债 47.14 5621.03 5.22
123078 飞凯转债 44.83 5064.48 4.71
123176 精测转2 37.76 5043.75 4.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,876.59
本期利润(万元) -9,857.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1073
期末基金资产净值(万元) 97,649.80
期末基金份额净值(元) 1.3522