近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4865元 | 日增长率%： | -1.59 | 今年以来收益率%： | 6.31(排名:18/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-09-19 | 资产净值(亿元)： | 7.89(2024-12-30) | 基金经理： | 林龙军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.08 | 8.72 | 9.79 | 6.31 | 9.63 | -12.47 | -10.72 | 42.66 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.19 | 15.02 | 41.73 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -2.95 | 9.59 | 7.44 | 6.74 | 4.68 | -23.66 | -25.74 | 0.93 |
| ① — ③ | -3.23 | 7.23 | 6.89 | 5.33 | 4.50 | -16.23 | -15.08 | -- |
| 同类排名 | 1079/1082 | 14/1054 | 43/1006 | 18/1049 | 92/935 | 776/782 | 612/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.27 | -0.28 | 0.41 | -6.35 | -3.16 | -10.78 | -21.87 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | 1.39 | -2.09 | -0.34 | -7.90 | -9.29 | -11.49 | -20.09 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数（全价）*90%+沪深300指数*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林龙军 | 2018/05/17 | 6年10月20天 | 41.54 | 林龙军，中国，研究生，硕士，已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15701 | 18010 | 20395 | 23403 | |
| 户均持有份额(万) | 3.60 | 3.38 | 5.16 | 4.96 | |
| 机构持有比例(%) | 59.09 | 56.09 | 66.35 | 66.51 | |
| 个人持有比例(%) | 40.91 | 43.91 | 33.65 | 33.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,430.13 | 12.74 | -- | 5.44 |
| 批发和零售业 | 464.15 | 0.52 | -- | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,929.43 | 3.27 | -- | 2.20 |
| 金融业 | 2,323.07 | 2.59 | -- | 0.86 |
| 合计 | 17,146.78 | 19.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688800 | 瑞可达 | 34.00 | 1,703.74 | 1.90% | 新晋 | -9.57 |
| 300442 | 润泽科技 | 30.40 | 1,579.58 | 1.76% | 新晋 | -9.69 |
| 002384 | 东山精密 | 52.00 | 1,518.40 | 1.69% | 0.75 | -7.59 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 38.50 | 1,404.48 | 1.57% | 新晋 | -16.74 |
| 300059 | 东方财富 | 51.00 | 1,316.82 | 1.47% | 新晋 | -3.46 |
| 603283 | 赛腾股份 | 16.60 | 1,148.06 | 1.28% | 新晋 | -8.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.33 | 1,126.77 | 1.26% | 新晋 | -8.23 |
| 300033 | 同花顺 | 3.50 | 1,006.25 | 1.12% | 新晋 | -6.09 |
| 688012 | 中微公司 | 5.04 | 953.82 | 1.06% | -0.36 | -8.76 |
| 688082 | 盛美上海 | 8.90 | 889.68 | 0.99% | 新晋 | -3.23 |
| 合计 | -- | 247.27 | 12,647.60 | 14.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,642.00 | 6.29 | 0.24 |
| 可转换债券 | 90,432.58 | 100.83 | 6.94 |
| 合计 | 96,074.58 | 107.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110075 | 南航转债 | 64.49 | 8095.47 | 9.03 |
| 110085 | 通22转债 | 70.56 | 7802.12 | 8.70 |
| 113615 | 金诚转债 | 17.14 | 5775.07 | 6.44 |
| 118013 | 道通转债 | 42.85 | 5578.76 | 6.22 |
| 113066 | 平煤转债 | 34.16 | 4615.25 | 5.15 |
| 基金名称 | 金鹰元丰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014336)金鹰元丰债券C (022568)金鹰元丰债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、中小企业私募债券、货币市场工具等固定收益类证券品种、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%；对股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3%。为维持投资组合的流动性，本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 金鹰元丰保本混合 |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,680.59 |
| 本期利润(万元) | 2,417.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78,926.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3983 |
