近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 2.74 | -10.56 | -2.83 | 2.07 | -33.25 | 4.82 | 74.02 |
基准收益率②% | -1.60 | -1.29 | -6.74 | 0.39 | -17.34 | -8.36 | 40.68 |
① — ② | 4.34 | -9.27 | 3.91 | 1.68 | -15.91 | 13.18 | 33.34 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中债总财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳娟 | 2022/09/29 | 1年5月23天 | -14.76 | 欧阳娟,女,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生、博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。2022年9月29日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 26711 | 30267 | 33647 | 39110 | |
户均持有份额(万) | 0.78 | 0.73 | 0.58 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 10.97 | 10.39 | 1.25 | 2.09 | |
个人持有比例(%) | 89.03 | 89.61 | 98.75 | 97.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 68,046.99 | 94.95 | -29.19 | 33.71 |
建筑业 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -1.57 |
批发和零售业 | 3.99 | 0.01 | 0.00 | -2.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.01 | 0.01 | 0.02 | -6.64 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 25.45 | -2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 68,058.29 | 94.97 | -0.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688062 | 迈威生物 | 195.90 | 6,403.90 | 8.94% | 4.32 | 24.73 |
688506 | 百利天恒 | 44.67 | 6,249.40 | 8.72% | 新晋 | 14.70 |
688687 | 凯因科技 | 173.84 | 6,060.10 | 8.46% | 新晋 | 24.43 |
688331 | 荣昌生物 | 91.58 | 5,683.28 | 7.93% | 3.48 | 25.62 |
688271 | 联影医疗 | 39.34 | 5,390.47 | 7.52% | 3.64 | -5.75 |
300723 | 一品红 | 178.12 | 5,313.32 | 7.41% | 新晋 | 16.99 |
688266 | 泽璟制药-U | 73.07 | 3,868.54 | 5.40% | 新晋 | 15.41 |
688443 | 智翔金泰 | 94.70 | 3,783.32 | 5.28% | 新晋 | 22.94 |
688382 | 益方生物 | 240.38 | 3,639.28 | 5.08% | 新晋 | 7.52 |
688114 | 华大智造 | 40.60 | 3,492.75 | 4.87% | 新晋 | -7.60 |
合计 | -- | 1,172.20 | 49,884.36 | 69.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 222.16 | 0.31 | -- |
合计 | 222.16 | 0.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 1.40 | 141.64 | 0.20 |
019727 | 23国债24 | 0.80 | 80.51 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 45.22 |
本期利润(万元) | 564.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 |
期末基金资产净值(万元) | 21,042.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.1866 |