单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.74 -10.56 -2.83 2.07 -33.25 4.82 74.02
基准收益率②% -1.60 -1.29 -6.74 0.39 -17.34 -8.36 40.68
① — ② 4.34 -9.27 3.91 1.68 -15.91 13.18 33.34
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债总财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳娟 2022/09/29 1年5月23天 -14.76 欧阳娟,女,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生、博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。2022年9月29日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩广哲 2019/10/30 2023/12/13 4年1月14天 12.72
陈立 2018/07/07 2019/12/04 1年4月28天 19.72
刘丽娟 2018/04/12 2018/08/24 4月12天 -3.28

金鹰医疗健康产业股票A金鹰医疗健康产业股票C基金总份额

金鹰医疗健康产业股票A金鹰医疗健康产业股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)26711302673364739110
户均持有份额(万)0.780.730.580.51
机构持有比例(%)10.9710.391.252.09
个人持有比例(%)89.0389.6198.7597.91

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,046.99 94.95 -29.19 33.71
建筑业 0.08 0.00 0.00 -1.57
批发和零售业 3.99 0.01 0.00 -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 5.01 0.01 0.02 -6.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 1.81 0.00 25.45 -2.16
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.00 0.00 -0.52
合计 68,058.29 94.97 -0.63 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688062 迈威生物 195.90 6,403.90 8.94% 4.32 24.73
688506 百利天恒 44.67 6,249.40 8.72% 新晋 14.70
688687 凯因科技 173.84 6,060.10 8.46% 新晋 24.43
688331 荣昌生物 91.58 5,683.28 7.93% 3.48 25.62
688271 联影医疗 39.34 5,390.47 7.52% 3.64 -5.75
300723 一品红 178.12 5,313.32 7.41% 新晋 16.99
688266 泽璟制药-U 73.07 3,868.54 5.40% 新晋 15.41
688443 智翔金泰 94.70 3,783.32 5.28% 新晋 22.94
688382 益方生物 240.38 3,639.28 5.08% 新晋 7.52
688114 华大智造 40.60 3,492.75 4.87% 新晋 -7.60
合计 -- 1,172.20 49,884.36 69.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.16 0.31 --
合计 222.16 0.31 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019678 22国债13 1.40 141.64 0.20
019727 23国债24 0.80 80.51 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 45.22
本期利润(万元) 564.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0303
期末基金资产净值(万元) 21,042.23
期末基金份额净值(元) 1.1866