近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.38 | -2.00 | -5.96 | -1.76 | -6.22 | -8.37 | 16.40 |
基准收益率②% | 2.49 | 0.15 | 0.05 | 0.91 | 2.67 | -0.48 | 4.17 |
① — ② | -7.87 | -2.15 | -6.01 | -2.67 | -8.89 | -7.89 | 12.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | -- | 低 | 47/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 21/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 15/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 1858/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 1858/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
林龙军 | 2018/06/02 | 5年10月23天 | 29.63 | 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 5,637.11 | 26.06 | -- | -20.12 |
建筑业 | 0.49 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 108.23 | 0.50 | -- | -1.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 569.79 | 2.63 | -- | -2.22 |
租赁和商务服务业 | 68.58 | 0.32 | -- | -0.67 |
科学研究和技术服务业 | 1.86 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 6,386.06 | 29.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301308 | 江波龙 | 4.20 | 392.07 | 1.81% | 新晋 | 1.63 |
688012 | 中微公司 | 2.30 | 343.39 | 1.59% | 0.04 | -14.75 |
688062 | 迈威生物 | 9.60 | 336.19 | 1.55% | 0.18 | 3.00 |
300567 | 精测电子 | 4.50 | 328.28 | 1.52% | -0.01 | -18.98 |
300260 | 新莱应材 | 11.00 | 304.26 | 1.41% | 新晋 | -14.38 |
688072 | 拓荆科技 | 1.60 | 301.62 | 1.39% | -0.23 | -15.43 |
688577 | 浙海德曼 | 3.70 | 251.97 | 1.16% | 新晋 | -13.42 |
688120 | 华海清科 | 1.44 | 250.11 | 1.16% | -0.02 | -16.74 |
300623 | 捷捷微电 | 15.00 | 223.95 | 1.04% | 新晋 | 7.51 |
688123 | 聚辰股份 | 4.00 | 221.96 | 1.03% | 新晋 | -11.40 |
合计 | -- | 57.34 | 2,953.80 | 13.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 304.03 | 1.41 | -3.53 |
金融债券 | 1,018.15 | 4.71 | 0.28 |
可转换债券 | 16,094.07 | 74.41 | 17.82 |
合计 | 17,416.26 | 80.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
110075 | 南航转债 | 12.10 | 1445.88 | 6.68 |
127045 | 牧原转债 | 9.62 | 1102.31 | 5.10 |
110062 | 烽火转债 | 9.18 | 1052.75 | 4.87 |
155659 | 19华证01 | 10.00 | 1018.15 | 4.71 |
113661 | 福22转债 | 9.01 | 975.26 | 4.51 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
1.5年以下 | 1.50% |
1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,079.77 |
本期利润(万元) | -1,228.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0484 |
期末基金资产净值(万元) | 21,628.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.8522 |