近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.92 | -5.33 | -11.07 | -1.18 | -20.91 | -20.79 | -- |
基准收益率②% | 0.51 | -4.99 | -7.75 | -1.22 | -9.83 | -2.20 | -- |
① — ② | -13.43 | -0.34 | -3.32 | 0.04 | -11.08 | -18.59 | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨刚 | 2022/01/11 | 2年3月15天 | -46.06 | 杨刚先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所,先后负责行业研究、宏观策略研究和协助研究所管理工作,曾任高级研究员和部门主管;2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所,负责行业研究、宏观策略研究及研究管理,历任高级研究员、部门主管和副所长;2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部,曾任执行总经理;2010年5月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究发展部研究总监。2014年9月30日至2015年12月24日任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日任金鹰核心资源股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月29日任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日至2023年3月17日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日至2023年3月17日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
梁梓颖 | 2022/06/18 | 1年10月8天 | -36.45 | 梁梓颖,女,中国籍,8年证券从业经历,英国华威大学商学院金融专业硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益研究部基金经理。2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。2022年6月18日任金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月17日至2023年10月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2367 | 2284 | 2244 | 2246 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 811.51 | 86.79 | -- | 26.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.87 | 6.30 | -- | 0.12 |
科学研究和技术服务业 | 9.86 | 1.05 | -- | -0.50 |
文化、体育和娱乐业 | 3.20 | 0.34 | -- | -2.08 |
合计 | 883.44 | 94.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002179 | 中航光电 | 2.08 | 71.57 | 7.65% | 1.16 | -6.10 |
600760 | 中航沈飞 | 1.83 | 66.52 | 7.11% | -0.28 | 3.55 |
000768 | 中航西飞 | 2.88 | 62.32 | 6.67% | 0.49 | 1.33 |
688281 | 华秦科技 | 0.46 | 56.63 | 6.06% | 0.82 | 7.80 |
600893 | 航发动力 | 1.49 | 50.60 | 5.41% | 0.38 | 1.84 |
600685 | 中船防务 | 1.88 | 48.86 | 5.23% | -1.00 | 1.06 |
688066 | 航天宏图 | 1.69 | 47.13 | 5.04% | -1.31 | -7.83 |
600862 | 中航高科 | 2.38 | 46.55 | 4.98% | 0.37 | -6.83 |
600435 | 北方导航 | 4.68 | 42.40 | 4.53% | -0.27 | -2.52 |
603712 | 七一二 | 1.68 | 40.32 | 4.31% | 新晋 | -15.18 |
合计 | -- | 21.05 | 532.90 | 56.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -21.79 |
本期利润(万元) | -85.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0867 |
期末基金资产净值(万元) | 590.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.5831 |