基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.61 11.40 10.42 -5.25 -0.49 -20.91 -20.79
基准收益率②% -2.38 29.71 1.08 2.00 18.68 -9.83 -2.20
① — ② 3.99 -18.31 9.34 -7.25 -19.17 -11.08 -18.59
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%＋中债总财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨刚 2022/01/11 4年21天 -21.18 杨刚，男，中国籍，28年证券从业经历，工学硕士。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，历任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，担任权益研究部总经理，现任首席经济学家、权益研究部基金经理。2014年9月30日至2015年12月24日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日至2022年1月11日，担任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁梓颖 2022/06/18 2025/01/11 2年6月23天 -31.06

金鹰先进制造股票(LOF)A金鹰先进制造股票(LOF)C基金总份额

金鹰先进制造股票(LOF)A金鹰先进制造股票(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2223224522682367
户均持有份额(万)0.630.610.530.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,236.48 88.22 -- 28.85
批发和零售业 5.13 0.37 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 77.60 5.54 -- -0.36
科学研究和技术服务业 8.92 0.64 -- -2.08
合计 1,328.13 94.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 2.17 121.73 8.69% 0.10 -3.85
600316 洪都航空 2.96 103.33 7.37% 0.83 23.13
000768 中航西飞 3.99 101.27 7.22% 0.45 11.52
600879 航天电子 3.79 80.80 5.76% 0.42 33.41
603267 鸿远电子 1.39 75.66 5.40% 0.70 4.11
002025 航天电器 1.50 75.20 5.36% 新晋 1.79
002049 紫光国微 0.86 67.78 4.84% -0.54 6.68
688066 航天宏图 2.07 67.36 4.81% -0.95 9.66
600893 航发动力 1.49 59.64 4.26% -1.21 14.87
002179 中航光电 1.58 56.00 3.99% -3.13 -4.98
合计 -- 21.80 808.77 57.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.33
本期利润(万元) 19.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 1,089.35
期末基金份额净值(元) 0.7891