基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.85 1.61 11.40 10.42 18.43 -0.49 -20.91
基准收益率②% -1.73 -2.38 29.71 1.08 30.55 18.68 -9.83
① — ② -1.12 3.99 -18.31 9.34 -12.12 -19.17 -11.08
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%＋中债总财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨刚 2022/01/11 4年4月 -19.40 杨刚，男，中国籍，28年证券从业经历，工学硕士。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，历任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，担任权益研究部总经理，现任首席经济学家、权益研究部基金经理。2014年9月30日至2015年12月24日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日至2022年1月11日，担任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁梓颖 2022/06/18 2025/01/11 2年6月23天 -31.06

金鹰先进制造股票(LOF)A金鹰先进制造股票(LOF)C基金总份额

金鹰先进制造股票(LOF)A金鹰先进制造股票(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2215222322452268
户均持有份额(万)0.620.630.610.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,658.21 87.51 -- 27.06
信息传输、软件和信息技术服务业 81.65 4.31 -- -1.04
科学研究和技术服务业 45.77 2.42 -- -0.61
合计 1,785.63 94.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 2.29 112.34 5.93% -2.76 1.91
600879 航天电子 4.90 108.98 5.75% -0.01 24.84
000768 中航西飞 4.39 108.26 5.71% -1.51 0.09
600893 航发动力 2.11 101.41 5.35% 1.09 -2.71
600316 洪都航空 2.49 98.55 5.20% -2.17 0.12
002179 中航光电 2.13 71.99 3.80% -0.19 0.13
688387 信科移动 4.74 70.70 3.73% 新晋 45.22
002465 海格通信 4.69 70.30 3.71% 新晋 15.20
002025 航天电器 0.94 59.10 3.12% -2.24 -0.78
002049 紫光国微 0.89 58.78 3.10% -1.74 11.39
合计 -- 29.57 860.41 45.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.57
本期利润(万元) -79.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0464
期末基金资产净值(万元) 1,390.29
期末基金份额净值(元) 0.7666