近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9815元 | 日增长率%： | -4.79 | 今年以来收益率%： | -3.65(排名:499/745) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-16 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 汪玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.35 | -2.02 | -4.65 | -3.65 | 0.96 | -5.47 | -- | -1.20 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -0.76 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -6.90 | -- | -- |
| ① — ② | 1.84 | 2.11 | 2.55 | 3.97 | 0.08 | 1.48 | -- | -0.44 |
| ① — ③ | -1.24 | -0.39 | -2.01 | -0.95 | -0.52 | 1.43 | -- | -- |
| 同类排名 | 478/757 | 469/746 | 520/732 | 499/745 | 446/694 | 256/531 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.24 | 4.70 | -0.47 | 1.79 | 3.69 | -2.55 | -4.96 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -2.93 | -3.93 | -0.39 | -1.01 | -8.66 | 0.66 | 4.52 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨晓斌 | 2022/03/25 | 3年17天 | 0.00 | 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1047 | 1301 | 1155 | 1239 | |
| 户均持有份额(万) | 21.24 | 17.19 | 19.27 | 19.87 | |
| 机构持有比例(%) | 99.26 | 98.69 | 99.18 | 99.08 | |
| 个人持有比例(%) | 0.74 | 1.31 | 0.82 | 0.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 627.23 | 3.09 | -- | -1.31 |
| 制造业 | 3,905.97 | 19.27 | -- | -26.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402.71 | 1.99 | -- | -0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.58 | 0.76 | -- | -4.51 |
| 金融业 | 881.33 | 4.35 | -- | -2.48 |
| 房地产业 | 111.72 | 0.55 | -- | -1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 282.78 | 1.39 | -- | -0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 94.02 | 0.46 | -- | -1.07 |
| 合计 | 6,461.39 | 31.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.86 | 1,310.64 | 6.47% | -0.41 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 10.44 | 410.29 | 2.02% | 0.11 | -7.23 |
| 600309 | 万华化学 | 5.51 | 393.14 | 1.94% | -1.03 | -12.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.84 | 327.15 | 1.61% | 0.23 | 6.30 |
| 601318 | 中国平安 | 5.60 | 294.84 | 1.45% | 0.05 | -5.08 |
| 601888 | 中国中免 | 4.22 | 282.78 | 1.39% | 0.39 | 7.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 9.74 | 277.30 | 1.37% | -0.50 | -5.92 |
| 600031 | 三一重工 | 14.54 | 239.62 | 1.18% | -0.14 | -3.81 |
| 600900 | 长江电力 | 7.13 | 210.69 | 1.04% | 0.01 | 8.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8.40 | 199.75 | 0.99% | 新晋 | 5.71 |
| 合计 | -- | 77.28 | 3,946.20 | 19.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 994.90 | 4.91 | -- |
| 金融债券 | 11,736.64 | 57.89 | -7.90 |
| 可转换债券 | 50.27 | 0.25 | 0.02 |
| 中期票据 | 1,028.27 | 5.07 | -- |
| 合计 | 13,810.08 | 68.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102382076 | 23光大控股MTN001 | 10.00 | 1028.27 | 5.07 |
| 2228020 | 22兴业银行02 | 10.00 | 1026.71 | 5.06 |
| 2228016 | 22华夏银行01 | 10.00 | 1025.15 | 5.06 |
| 185246 | 22中泰01 | 10.00 | 1023.41 | 5.05 |
| 149781 | 22长江01 | 10.00 | 1023.39 | 5.05 |
| 基金名称 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014722)易方达汇欣平衡养老三年混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 经中国证监会依法核准或注册的基金（含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"））、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的60%。 本基金权益类资产的战略资产配置比例为50%，该比例可上浮不超过10%，下浮不超过15%，即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的35%-60%。权益类资产包括股票、股票型基金（含股票型指数基金）、混合型基金（包括基金合同约定股票资产占基金资产的比例不低于60%或最近四个季度基金定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），属于目标风险策略系列FOF产品中风险相对均衡的品种（基金管理人旗下目标风险策略系列FOF产品根据不同风险程度划分为四档，分别为保守、稳健、平衡、积极）。本基金定位为平衡的FOF产品，理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书风险揭示部分。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 63.24 |
| 本期利润(万元) | -444.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,376.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.871 |
