近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.87 | 0.94 | -1.40 | -0.23 | -2.55 | -4.96 | 7.85 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | 0.96 | 2.52 | 0.20 | -3.07 | 0.66 | 4.52 | 7.35 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨晓斌 | 2022/03/25 | 2年25天 | -0.35 | 杨晓斌,男,中国香港籍,12年证券从业经历,经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1155 | 1239 | 1332 | 1439 | |
户均持有份额(万) | 19.27 | 19.87 | 0.17 | 9.99 | |
机构持有比例(%) | 99.18 | 99.08 | 0.00 | 98.28 | |
个人持有比例(%) | 0.82 | 0.92 | 100.00 | 1.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 567.91 | 2.90 | -0.05 | -2.00 |
制造业 | 3,671.88 | 18.74 | 0.19 | -29.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487.18 | 2.49 | -0.25 | -0.23 |
批发和零售业 | 7.87 | 0.04 | 0.01 | -1.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.37 | 0.01 | 0.00 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.20 | 0.67 | -0.03 | -4.98 |
金融业 | 570.55 | 2.91 | -0.17 | -2.01 |
房地产业 | 119.20 | 0.61 | 0.13 | -1.91 |
租赁和商务服务业 | 138.93 | 0.71 | -0.22 | -0.14 |
科学研究和技术服务业 | 182.42 | 0.93 | 0.75 | -0.66 |
合计 | 5,879.51 | 30.01 | 0.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.76 | 1,311.76 | 6.70% | 0.39 | -2.80 |
600309 | 万华化学 | 5.99 | 460.15 | 2.35% | 0.23 | 11.30 |
600900 | 长江电力 | 14.81 | 345.67 | 1.76% | 0.18 | 4.91 |
600036 | 招商银行 | 11.91 | 331.34 | 1.69% | 0.14 | 7.80 |
600690 | 海尔智家 | 12.14 | 254.94 | 1.30% | 0.32 | 19.14 |
601318 | 中国平安 | 5.48 | 220.84 | 1.13% | -0.05 | -6.64 |
600887 | 伊利股份 | 8.19 | 219.08 | 1.12% | 0.17 | -3.99 |
600031 | 三一重工 | 14.54 | 200.22 | 1.02% | 0.14 | 13.85 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.35 | 196.69 | 1.00% | 新晋 | -10.24 |
603259 | 药明康德 | 2.49 | 181.17 | 0.92% | -0.44 | -15.44 |
合计 | -- | 80.66 | 3,721.86 | 18.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 11,208.68 | 57.21 | 1.82 |
其中:政策性金融债 | 2,025.88 | 10.34 | 1.16 |
可转换债券 | 42.64 | 0.22 | 0.03 |
同业存单 | 2,379.11 | 12.14 | 1.37 |
合计 | 13,630.43 | 69.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230206 | 23国开06 | 20.00 | 2025.88 | 10.34 |
175741 | 21海通02 | 10.00 | 1028.66 | 5.25 |
138880 | 23国联01 | 10.00 | 1027.41 | 5.24 |
185246 | 22中泰01 | 10.00 | 1026.31 | 5.24 |
149781 | 22长江01 | 10.00 | 1026.29 | 5.24 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -31.70 |
本期利润(万元) | -380.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 18,693.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.84 |