近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 0.77 | 0.14 | 1.24 | 3.44 | 2.04 | 2.60 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 0.93 | -0.88 | 1.86 | 4.28 | 1.95 | 0.71 |
| ① — ② | 0.99 | -0.16 | 1.02 | -0.62 | -0.84 | 0.09 | 1.89 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林暐 | 2019/06/26 | 6年5月8天 | 25.82 | 林暐先生，中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理。现任金鹰鑫日享证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月18日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任金鹰悦享债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 龙悦芳 | 2019/03/20 | 2021/04/02 | 2年13天 | 9.63 |
金鹰鑫日享债券A金鹰鑫日享债券C基金总份额
金鹰鑫日享债券A金鹰鑫日享债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8435 | 8446 | 9077 | 376 | |
| 户均持有份额(万) | 14.87 | 13.12 | 17.16 | 18.86 | |
| 机构持有比例(%) | 15.18 | 0.00 | 0.81 | 89.14 | |
| 个人持有比例(%) | 84.82 | 100.00 | 99.19 | 10.86 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,311.42 | 3.57 | -6.64 |
| 金融债券 | 90,029.88 | 97.00 | 21.87 |
| 其中：政策性金融债 | 4,132.59 | 4.45 | 1.47 |
| 企业债券 | 604.27 | 0.65 | 0.21 |
| 可转换债券 | 1,434.61 | 1.55 | -0.44 |
| 短期融资券 | 4,053.72 | 4.37 | -1.44 |
| 中期票据 | 4,024.26 | 4.34 | 2.86 |
| 合计 | 103,458.16 | 111.48 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2120045 | 21青岛银行二级02 | 50.00 | 5157.43 | 5.56 |
| 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 40.00 | 4281.78 | 4.61 |
| 2023021 | 20中邮人寿02 | 40.00 | 4157.98 | 4.48 |
| 2123002 | 21建信人寿01 | 40.00 | 4147.63 | 4.47 |
| 242840 | 25华创C1 | 40.00 | 4054.82 | 4.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--300万元 | 0.12% |
| 300--500万元 | 0.08% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 609.03 |
| 本期利润(万元) | -105.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,306.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0608 |
- 金鹰成份优选混合
- 金鹰中小盘精选混合A
- 金鹰中小盘精选混合C
- 金鹰红利价值混合A
- 金鹰红利价值混合C
- 金鹰行业优势混合A
- 金鹰行业优势混合C
- 金鹰稳健成长混合
- 金鹰主题优势混合
- 金鹰策略配置混合
- 金鹰核心资源混合A
- 金鹰核心资源混合C
- 金鹰货币市场A
- 金鹰货币市场B
- 金鹰持久增利债券C
- 金鹰持久增利债券E
- 金鹰科技创新股票A
- 金鹰科技创新股票C
- 金鹰元盛债券(LOF)C
- 金鹰元盛债券(LOF)D
- 金鹰元盛债券(LOF)E
- 金鹰灵活配置A
- 金鹰灵活配置C
- 金鹰民族新兴灵活配置混合A
- 金鹰民族新兴灵活配置混合C
- 金鹰产业整合混合A
- 金鹰产业整合混合C
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- 金鹰技术领先混合C
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- 金鹰智慧生活混合A
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- 金鹰鑫瑞灵活配置混合C
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- 金鹰添裕纯债债券A
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- 金鹰添盈纯债债券A
- 金鹰添盈纯债债券C
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- 金鹰添瑞中短债C
- 金鹰添瑞中短债D
- 金鹰添瑞中短债E
- 金鹰元丰债券A
- 金鹰元丰债券C
- 金鹰元丰债券D
- 金鹰转型动力混合
- 金鹰元祺信用债债券A
- 金鹰元祺信用债债券C
- 金鹰周期优选混合A
- 金鹰周期优选混合C
- 金鹰添润定开债券
- 金鹰医疗健康产业股票A
- 金鹰医疗健康产业股票C
- 金鹰信息产业股票A
- 金鹰信息产业股票C
- 金鹰元和灵活混合A
- 金鹰元和灵活混合C
- 金鹰添盛定开债券发起式
- 金鹰添祥中短债债券A
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- 金鹰鑫日享债券A
- 金鹰鑫日享债券C
- 金鹰民安回报定开A
- 金鹰民安回报定开C
- 金鹰添益3个月定开债
- 金鹰内需成长混合A
- 金鹰内需成长混合C
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- 金鹰时代先锋混合A
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- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
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- 金鹰碳中和混合C
- 金鹰添兴一年定开债券
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- 金鹰科技致远混合C
- 金鹰中债0-3年政金债指数A
- 金鹰中债0-3年政金债指数C
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- 金鹰稳利配置三个月持有债券B
- 金鹰稳利配置三个月持有债券C
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- 金鹰安荣配置两年持有债券A
- 金鹰安荣配置两年持有债券D
- 金鹰中证同业存单AAA指数7天
- 金鹰中证A500指数A
- 金鹰中证A500指数B
- 金鹰中证A500指数C
- 金鹰中证A500指数D
- 金鹰中证全指自由现金流指数A
- 金鹰中证全指自由现金流指数B
- 金鹰中证全指自由现金流指数C
- 金鹰中证全指自由现金流指数D