近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0675元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:201/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-22 | 资产净值(亿元)： | 7.78(2024-12-30) | 基金经理： | 邹卫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.13 | 1.44 | 0.44 | 3.85 | 9.11 | 8.30 | 26.01 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 40.39 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.71 | 1.01 | -0.90 | 0.87 | -1.11 | -2.07 | -6.72 | -14.39 |
| ① — ③ | 0.24 | 0.24 | -0.42 | 0.37 | 0.68 | 2.08 | -1.41 | -- |
| 同类排名 | 170/2379 | 617/2360 | 1505/2250 | 201/2356 | 474/2046 | 220/1703 | 1008/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | -0.45 | 2.90 | 1.45 | 4.95 | 3.52 | -1.43 |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.16 | 4.28 | 1.96 | 0.71 |
| ① — ② | -0.86 | -0.73 | 1.98 | 0.29 | 0.67 | 1.56 | -2.14 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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144.680 | 中 | 566/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.575 | 偏高 | 895/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.036 | 中 | 593/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
|
8.482 | 中 | 506/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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8,222,645.496 | 中 | 649/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹卫 | 2022/08/03 | 2年8月2天 | 8.19 | 邹卫,男，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员，2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员，2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监，2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，固定收益研究部总经理。2022年8月3日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月15日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6733 | 14648 | 363 | 187 | |
| 户均持有份额(万) | 10.88 | 5.31 | 210.53 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 98.14 | 98.08 | 99.75 | 93.79 | |
| 个人持有比例(%) | 1.86 | 1.92 | 0.25 | 6.21 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,383.04 | 1.65 | -1.01 |
| 金融债券 | 11,271.75 | 13.45 | -10.28 |
| 其中：政策性金融债 | 3,032.96 | 3.62 | -3.36 |
| 企业债券 | 1,011.38 | 1.21 | -6.46 |
| 中期票据 | 70,486.95 | 84.09 | 14.03 |
| 合计 | 84,153.12 | 100.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480717 | 24济宁城投MTN003B | 70.00 | 7411.25 | 8.84 |
| 102482744 | 24桂投资MTN006 | 60.00 | 6123.48 | 7.31 |
| 102484447 | 24海发国资MTN005 | 60.00 | 6105.28 | 7.28 |
| 102481637 | 24泰山财金MTN003 | 50.00 | 5204.52 | 6.21 |
| 148699 | 24西部01 | 40.00 | 4103.09 | 4.89 |
| 基金名称 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012622)金鹰添裕纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-02 | 0.49 |
| 2019-11-24 | 0.15 |
| 2019-06-25 | 0.40 |
| 2019-01-24 | 0.50 |
| 2017-11-13 | 0.19 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.50% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 357.55 |
| 本期利润(万元) | 750.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,833.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0628 |
