基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.23 -7.80 -5.91 1.69 -17.28 -8.10 --
基准收益率②% -5.73 -3.38 -3.72 3.64 -9.10 -- --
① — ② -0.50 -4.42 -2.19 -1.95 -8.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晓斌 2022/06/21 1年10月3天 -23.52 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰远见优选混合A金鹰远见优选混合C基金总份额

金鹰远见优选混合A金鹰远见优选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)117613231490--
户均持有份额(万)12.9012.7812.60--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 381.47 2.50 -- -0.47
采矿业 315.81 2.07 -- -4.48
制造业 10,689.69 70.08 -- 23.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.77 0.65 -- -2.92
建筑业 4.82 0.03 -- -1.62
批发和零售业 82.74 0.54 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 7.92 0.05 -- -2.41
住宿和餐饮业 76.36 0.50 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 240.74 1.58 -- -3.27
金融业 394.01 2.58 -- -2.22
房地产业 0.21 0.00 -- -2.26
租赁和商务服务业 394.77 2.59 -- 1.60
科学研究和技术服务业 186.15 1.22 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 11.89 0.08 -- -0.49
合计 12,885.35 84.47 -- --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.90 1.13 -4.38
可转换债券 44.44 0.29 0.08
合计 216.34 1.42 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.70 171.90 1.13
110079 杭银转债 0.40 44.44 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -597.66
本期利润(万元) -807.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0513
期末基金资产净值(万元) 11,531.84
期末基金份额净值(元) 0.7602