近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.54 | -2.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.22 | -5.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -8.76 | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪超 | 2023/08/15 | 8月11天 | -10.52 | 倪超,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学硕士研究生,经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理,现任公司投资决策委员会委员,权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 940 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.34 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,420.46 | 46.60 | -- | 0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.64 | 3.17 | -- | -1.68 |
合计 | 8,993.10 | 49.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 23.04 | 852.48 | 4.72% | 新晋 | 5.73 |
601989 | 中国重工 | 159.54 | 743.46 | 4.11% | 新晋 | 5.99 |
01766 | 中国中车 | 191.90 | 734.14 | 4.06% | 新晋 | -- |
300482 | 万孚生物 | 29.73 | 731.36 | 4.05% | 新晋 | 4.70 |
300750 | 宁德时代 | 3.78 | 718.80 | 3.98% | 新晋 | 3.46 |
688687 | 凯因科技 | 21.37 | 688.49 | 3.81% | 0.56 | -9.96 |
300491 | 通合科技 | 35.21 | 661.95 | 3.66% | 新晋 | -2.64 |
02367 | 巨子生物 | 16.18 | 624.12 | 3.45% | 新晋 | -- |
603530 | 神马电力 | 32.29 | 603.82 | 3.34% | 新晋 | -0.90 |
300304 | 云意电气 | 97.29 | 592.50 | 3.28% | 0.08 | 9.51 |
合计 | -- | 610.33 | 6,951.12 | 38.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.24 |
本期利润(万元) | -23.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0723 |
期末基金资产净值(万元) | 284.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.8893 |