近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.37 | -9.08 | -18.75 | -1.84 | -25.45 | 0.92 | -- |
基准收益率②% | 2.32 | -5.70 | -3.44 | -3.52 | -9.16 | -- | -- |
① — ② | -6.69 | -3.38 | -15.31 | 1.68 | -16.29 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩广哲 | 2022/09/06 | 1年7月19天 | -29.83 | 韩广哲,男,中国籍,15年证券从业经历,数量经济学博士,曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员,并曾就职于华夏基金管理有限公司,曾担任组合经理职务,负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司。2012年11月20日至2013年12月17日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2023年12月13日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年12月13日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年3月14日至2023年4月1日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 4152 | 5111 | 4479 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.80 | 4.78 | 4.61 | -- | |
机构持有比例(%) | 2.23 | 6.32 | 7.43 | -- | |
个人持有比例(%) | 97.77 | 93.68 | 92.57 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,687.24 | 4.25 | -- | 1.28 |
制造业 | 27,813.18 | 70.01 | -- | 23.82 |
建筑业 | 2,246.81 | 5.66 | -- | 4.01 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 92.19 | 0.23 | -- | -0.34 |
合计 | 31,844.11 | 80.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 20.41 | 3,880.60 | 9.77% | 新晋 | 1.54 |
300308 | 中际旭创 | 23.31 | 3,648.76 | 9.18% | -0.62 | 0.24 |
300274 | 阳光电源 | 34.21 | 3,551.00 | 8.94% | 新晋 | -7.64 |
300394 | 天孚通信 | 23.29 | 3,522.94 | 8.87% | -0.81 | -5.91 |
605117 | 德业股份 | 38.94 | 3,505.46 | 8.82% | 新晋 | -8.54 |
300042 | 朗科科技 | 116.03 | 3,146.65 | 7.92% | -0.75 | -24.59 |
000628 | 高新发展 | 29.54 | 2,246.81 | 5.66% | 新晋 | -48.28 |
300502 | 新易盛 | 30.95 | 2,073.92 | 5.22% | 0.70 | -0.51 |
603477 | 巨星农牧 | 46.15 | 1,687.24 | 4.25% | -1.08 | -5.75 |
002594 | 比亚迪 | 6.97 | 1,415.33 | 3.56% | 新晋 | -4.48 |
合计 | -- | 369.80 | 28,678.71 | 72.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,207.55 |
本期利润(万元) | -670.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.035 |
期末基金资产净值(万元) | 13,253.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.7195 |