基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹卫 2022/08/03 3年4月1天 2.09 邹卫,男，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员，2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员，2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监，2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，固定收益研究部总经理。2022年8月3日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月15日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰添裕纯债债券A金鹰添裕纯债债券C金鹰添裕纯债债券D基金总份额

金鹰添裕纯债债券A金鹰添裕纯债债券C金鹰添裕纯债债券D合计情况
2025-6------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)1239.87------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,097.52 1.28 -3.41
金融债券 4,535.46 5.27 -2.74
其中：政策性金融债 4,535.46 5.27 -2.74
企业债券 995.59 1.16 -0.10
中期票据 75,322.47 87.53 -7.41
合计 81,951.04 95.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480717 24济宁城投MTN003B 60.00 6314.35 7.34
102484447 24海发国资MTN005 60.00 6216.60 7.22
102482744 24桂投资MTN006 60.00 6047.27 7.03
102481637 24泰山财金MTN003 50.00 5151.46 5.99
250206 25国开06 45.00 4535.46 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.81
本期利润(万元) -81.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 14,879.90
期末基金份额净值(元) 1.065