近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.38 | -7.98 | -6.09 | 1.49 | -17.90 | -8.49 | -- |
基准收益率②% | -5.73 | -3.38 | -3.72 | 3.64 | -9.10 | -- | -- |
① — ② | -0.65 | -4.60 | -2.37 | -2.15 | -8.80 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨晓斌 | 2022/06/21 | 1年9月26天 | -25.67 | 杨晓斌,男,中国香港籍,12年证券从业经历,经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 702 | 790 | 964 | -- | |
户均持有份额(万) | 16.26 | 7.79 | 7.27 | -- | |
机构持有比例(%) | 51.09 | 0.00 | 0.64 | -- | |
个人持有比例(%) | 48.91 | 100.00 | 99.36 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 612.19 | 3.04 | -2.64 | -0.48 |
采矿业 | 362.77 | 1.80 | 3.20 | -3.10 |
制造业 | 12,418.59 | 61.76 | -0.24 | 13.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.31 | 0.12 | 0.33 | -2.60 |
建筑业 | 28.35 | 0.14 | 1.08 | -1.40 |
批发和零售业 | 161.92 | 0.81 | 0.21 | -0.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 66.19 | 0.33 | -0.28 | -1.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 767.19 | 3.82 | -0.63 | -1.83 |
金融业 | 934.59 | 4.65 | 2.69 | -0.27 |
房地产业 | 56.19 | 0.28 | 0.12 | -2.24 |
租赁和商务服务业 | 410.23 | 2.04 | 0.87 | 1.19 |
科学研究和技术服务业 | 679.50 | 3.38 | -0.74 | 1.79 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.21 | 0.05 | 0.01 | -0.39 |
合计 | 16,531.23 | 82.22 | 3.98 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 4.99 | 895.31 | 4.45% | -0.98 | -6.12 |
600519 | 贵州茅台 | 0.51 | 885.44 | 4.40% | -0.27 | -2.84 |
600276 | 恒瑞医药 | 15.03 | 679.81 | 3.38% | 新晋 | -6.18 |
000333 | 美的集团 | 10.73 | 586.18 | 2.92% | 0.59 | 6.58 |
00700 | 腾讯控股 | 2.18 | 580.02 | 2.88% | -0.18 | -- |
600309 | 万华化学 | 7.23 | 555.41 | 2.76% | 新晋 | 11.04 |
01024 | 快手-W | 8.86 | 425.14 | 2.11% | 0.09 | -- |
603477 | 巨星农牧 | 11.03 | 413.29 | 2.06% | 新晋 | 8.44 |
603259 | 药明康德 | 5.60 | 407.46 | 2.03% | 新晋 | -19.79 |
002463 | 沪电股份 | 18.20 | 402.65 | 2.00% | 新晋 | -5.25 |
合计 | -- | 84.36 | 5,830.71 | 28.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,108.86 | 5.51 | 0.28 |
可转换债券 | 43.09 | 0.21 | -0.05 |
合计 | 1,151.94 | 5.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 9.20 | 937.97 | 4.66 |
019709 | 23国债16 | 1.70 | 170.89 | 0.85 |
110079 | 杭银转债 | 0.40 | 43.09 | 0.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -447.34 |
本期利润(万元) | -585.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0514 |
期末基金资产净值(万元) | 8,575.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.7513 |