近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6967元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 4.16(排名:2354/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-29 | 资产净值(亿元)： | 1.53(2024-12-30) | 基金经理： | 林青泽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.93 | 1.66 | -8.39 | -1.98 | -0.24 | 5.31 | -- | 5.31 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 2.11 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -- | -- |
| ① — ② | 4.18 | -2.40 | -8.55 | -1.68 | -9.12 | 3.93 | -- | 3.20 |
| ① — ③ | 5.89 | -5.16 | -11.23 | -4.33 | -14.69 | 8.81 | -- | -- |
| 同类排名 | 51/2254 | 1772/2141 | 1821/1961 | 1733/2139 | 1560/1773 | 331/1457 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | -0.42 | 1.18 | 0.93 | 2.06 | 129.57 | 0.55 |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.16 | 4.28 | 1.96 | 0.71 |
| ① — ② | -1.49 | -0.70 | 0.26 | -0.23 | -2.22 | 127.61 | -0.16 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈双双 | 2022/07/27 | 2年8月9天 | 1.56 | 陈双双，女，中国籍，8年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2020年3月11日起，担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起，担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月21日起至2022年6月14日，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理助理。自2022年1月21日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月21日起，担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年1月29日起，担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月17日至2022年7月26日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月15日起，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 邹卫 | 2024/06/15 | 9月20天 | 0.54 | 邹卫,男，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员，2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员，2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监，2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，固定收益研究部总经理。2022年8月3日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月15日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8540 | 8967 | 1617 | 185 | |
| 户均持有份额(万) | 4.81 | 7.98 | 149.22 | 30.68 | |
| 机构持有比例(%) | 86.95 | 79.03 | 99.63 | 97.46 | |
| 个人持有比例(%) | 13.05 | 20.97 | 0.37 | 2.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.08 | 0.01 | -- |
| 金融债券 | 106,748.07 | 64.39 | 13.96 |
| 其中：政策性金融债 | 9,035.73 | 5.45 | -1.75 |
| 企业债券 | 1,029.73 | 0.62 | -1.71 |
| 中期票据 | 60,565.41 | 36.54 | -2.37 |
| 同业存单 | 22,729.76 | 13.71 | 10.48 |
| 合计 | 191,083.04 | 115.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403211 | 24农业银行CD211 | 100.00 | 9899.17 | 5.97 |
| 112419439 | 24恒丰银行CD439 | 100.00 | 9842.95 | 5.94 |
| 240314 | 24进出14 | 90.00 | 9035.73 | 5.45 |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 70.00 | 7235.19 | 4.36 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 70.00 | 7215.04 | 4.35 |
| 基金名称 | 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010969)华夏安阳6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -469.52 |
| 本期利润(万元) | 35.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,668.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0151 |
