近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | 0.37 | 130.14 | -1.28 | 129.57 | 0.55 | -11.00 |
基准收益率②% | 0.73 | 0.08 | 0.83 | 0.30 | 1.96 | 0.71 | 1.40 |
① — ② | -0.06 | 0.29 | 129.31 | -1.58 | 127.61 | -0.16 | -12.40 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈双双 | 2022/07/27 | 1年8月23天 | 0.51 | 陈双双,女,中国籍,6年证券从业经历,中南财经政法大学数量经济学硕士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2022年6月15日任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2022年7月27日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1617 | 185 | 4 | 5 | |
户均持有份额(万) | 149.22 | 30.68 | 0.00 | 0.05 | |
机构持有比例(%) | 99.63 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.37 | 2.54 | 99.73 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 567,253.90 | 86.53 | 5.54 |
其中:政策性金融债 | 372,220.82 | 56.78 | -24.21 |
合计 | 567,253.90 | 86.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 380.00 | 39596.14 | 6.04 |
092218005 | 22农发清发05 | 380.00 | 38145.69 | 5.82 |
230421 | 23农发21 | 370.00 | 37212.27 | 5.68 |
220403 | 22农发03 | 350.00 | 35880.28 | 5.47 |
190311 | 19进出11 | 340.00 | 34437.74 | 5.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,069.97 |
本期利润(万元) | 3,942.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
期末基金资产净值(万元) | 384,121.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.592 |