基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.11 -1.06 31.18 0.97 37.00 6.03 -21.86
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 1.84 -1.21 21.22 -0.67 26.16 -6.88 -16.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晓斌 2019/03/14 7年1月29天 38.36 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰产业整合混合A金鹰产业整合混合C基金总份额

金鹰产业整合混合A金鹰产业整合混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)57505782
户均持有份额(万)0.310.330.680.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 266.37 2.91 -- -1.89
制造业 7,030.11 76.91 -- 29.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.14 0.69 -- -1.56
批发和零售业 3.97 0.04 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 147.74 1.62 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 293.58 3.21 -- -1.39
金融业 330.35 3.61 -- -3.15
房地产业 60.05 0.66 -- -1.00
科学研究和技术服务业 350.13 3.83 -- 1.86
合计 8,545.44 93.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002379 宏创控股 18.78 508.56 5.56% 1.19 -18.82
300308 中际旭创 0.81 461.22 5.05% -0.33 28.01
300750 宁德时代 1.14 457.94 5.01% 0.97 8.82
000157 中联重科 40.65 349.59 3.82% -0.43 -6.26
002475 立讯精密 5.36 264.03 2.89% 0.03 30.63
600276 恒瑞医药 4.54 250.48 2.74% -1.79 -6.28
688200 华峰测控 0.88 230.27 2.52% 新晋 25.32
603259 药明康德 2.34 229.55 2.51% 新晋 2.16
000960 锡业股份 6.60 208.30 2.28% 新晋 26.48
601138 工业富联 3.97 204.30 2.23% -1.05 16.40
合计 -- 85.07 3,164.24 34.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 300.79 3.29 3.04
金融债券 204.34 2.24 --
其中：政策性金融债 204.34 2.24 --
合计 505.13 5.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 3.00 300.79 3.29
018012 国开2003 2.00 204.34 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.57
本期利润(万元) -1.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0765
期末基金资产净值(万元) 79.50
期末基金份额净值(元) 1.6541