基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -12.48 -8.07 -5.06 2.31 -21.86 1.67 --
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -- --
① — ② -8.81 -6.01 -2.75 -0.90 -16.99 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晓斌 2019/03/14 5年1月10天 -21.57 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰产业整合混合A金鹰产业整合混合C基金总份额

金鹰产业整合混合A金鹰产业整合混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)122595945
户均持有份额(万)0.300.945.698.77
机构持有比例(%)0.000.0093.1593.13
个人持有比例(%)100.00100.006.856.87

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 240.08 2.76 -- -0.21
采矿业 279.57 3.21 -- -3.34
制造业 6,661.23 76.49 -- 30.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.98 1.38 -- -2.19
建筑业 0.14 0.00 -- -1.65
批发和零售业 26.70 0.31 -- -1.61
住宿和餐饮业 69.54 0.80 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 207.98 2.39 -- -2.46
金融业 279.06 3.20 -- -1.60
租赁和商务服务业 227.24 2.61 -- 1.62
科学研究和技术服务业 115.87 1.33 -- 0.09
合计 8,227.39 94.48 -- --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.56 0.58 0.01
合计 50.56 0.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.50 50.56 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.67
本期利润(万元) -7.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0677
期末基金资产净值(万元) 42.04
期末基金份额净值(元) 1.14