基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.12 1.53 1.20 -0.70 0.19 0.63 12.10
基准收益率②% 7.15 0.32 2.72 -1.98 -1.55 -6.95 1.57
① — ② -6.03 1.21 -1.52 1.28 1.74 7.58 10.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2020/09/25 4年1月25天 24.68 倪超，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学硕士研究生，经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任公司投资决策委员会委员，权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。
龙悦芳 2018/06/14 6年5月6天 35.76 龙悦芳，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年4月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2024年5月25日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪伟 2018/04/10 2019/05/09 1年29天 5.30
黄艳芳 2016/12/06 2018/07/11 1年7月5天 7.63

金鹰鑫瑞灵活配置混合A金鹰鑫瑞灵活配置混合C金鹰鑫瑞灵活配置混合D基金总份额

金鹰鑫瑞灵活配置混合A金鹰鑫瑞灵活配置混合C金鹰鑫瑞灵活配置混合D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3106797301086417920
户均持有份额(万)0.340.481.018.88
机构持有比例(%)60.010.0026.564.45
个人持有比例(%)39.99100.0073.4495.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,508.50 10.76 -- -36.35
合计 5,508.50 10.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 67.01 1,010.51 1.97% 新晋 4.60
002738 中矿资源 26.09 953.33 1.86% 新晋 20.78
600150 中国船舶 22.57 942.75 1.84% -0.30 -7.49
002225 濮耐股份 227.89 918.40 1.79% 新晋 13.47
000792 盐湖股份 32.58 604.68 1.18% 新晋 10.22
600482 中国动力 23.42 564.66 1.10% 新晋 4.77
601989 中国重工 91.74 504.57 0.99% -1.09 -3.41
688276 百克生物 0.31 9.60 0.02% -0.01 -2.33
合计 -- 491.61 5,508.50 10.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,018.16 1.99 -1.70
金融债券 21,450.18 41.89 -12.17
其中：政策性金融债 5,225.70 10.20 -4.99
企业债券 4,179.74 8.16 -7.21
可转换债券 1,303.35 2.55 --
中期票据 22,379.26 43.70 2.26
合计 50,330.70 98.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2420026 24北部湾银行绿色债 40.00 4012.04 7.83
188609 21中证13 30.00 3067.97 5.99
230205 23国开05 20.00 2152.99 4.20
2180397 21淄博城运债 20.00 2127.75 4.15
102282328 22青岛海控MTN001 20.00 2069.23 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 181.00
本期利润(万元) 216.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0185
期末基金资产净值(万元) 22,096.48
期末基金份额净值(元) 1.6364