近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.73 | 9.30 | -1.80 | 3.09 | -0.80 | -17.88 | -12.41 | 6.41 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 14.02 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 8.97 | 7.57 | 0.58 | 6.92 | -7.28 | -15.11 | -11.54 | -7.61 |
| ① — ③ | 11.83 | 6.71 | 0.78 | 5.54 | -12.12 | -12.37 | -9.64 | -- |
| 同类排名 | 56/1462 | 180/1414 | 462/1213 | 183/1410 | 830/995 | 508/685 | 360/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 1.12 | 1.53 | 1.20 | 4.98 | 0.19 | 0.63 |
| 基准收益率②% | 1.20 | 7.15 | 0.32 | 2.72 | 11.74 | -1.55 | -6.95 |
| ① — ② | -0.16 | -6.03 | 1.21 | -1.52 | -6.76 | 1.74 | 7.58 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 倪超 | 2020/09/25 | 4年6月16天 | 26.46 | 倪超，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日，担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日，代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日至2025年3月26日，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 龙悦芳 | 2018/06/14 | 6年9月27天 | 37.70 | 龙悦芳，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年4月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2024年5月25日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17845 | 31067 | 9730 | 10864 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 0.34 | 0.48 | 1.01 | |
| 机构持有比例(%) | 64.88 | 60.01 | 0.00 | 26.56 | |
| 个人持有比例(%) | 35.12 | 39.99 | 100.00 | 73.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,517.78 | 3.99 | -- | -42.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384.02 | 1.01 | -- | -4.26 |
| 合计 | 1,901.80 | 5.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 3.25 | 384.02 | 1.01% | 新晋 | 2.02 |
| 601179 | 中国西电 | 49.95 | 379.12 | 1.00% | 新晋 | -2.82 |
| 601766 | 中国中车 | 45.19 | 378.69 | 0.99% | 新晋 | -8.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.25 | 377.03 | 0.99% | 新晋 | -26.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.41 | 375.06 | 0.98% | 新晋 | -16.51 |
| 688276 | 百克生物 | 0.31 | 7.88 | 0.02% | 0.00 | -1.70 |
| 合计 | -- | 109.36 | 1,901.80 | 4.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,054.62 | 2.77 | 0.78 |
| 金融债券 | 17,673.64 | 46.40 | 4.51 |
| 其中：政策性金融债 | 4,316.64 | 11.33 | 1.13 |
| 企业债券 | 4,165.61 | 10.94 | 2.78 |
| 短期融资券 | 1,002.20 | 2.63 | -- |
| 中期票据 | 20,525.10 | 53.89 | 10.19 |
| 合计 | 44,421.18 | 116.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 188609 | 21中证13 | 30.00 | 3107.07 | 8.16 |
| 2420026 | 24北部湾银行绿色债 | 30.00 | 3054.14 | 8.02 |
| 230205 | 23国开05 | 20.00 | 2240.21 | 5.88 |
| 102480337 | 24邯郸交投MTN001 | 20.00 | 2096.36 | 5.50 |
| 102480436 | 24厦国贸MTN001 | 20.00 | 2086.16 | 5.48 |
| 基金名称 | 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008200)华夏粤港澳大湾创新100ETF联接C |
| 联接对象 | (159983)华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、港股通标的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 272.31 |
| 本期利润(万元) | 113.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,707.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4298 |
