基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.92 0.87 -0.16 0.74 1.57 3.32 1.94
基准收益率②% 0.30 0.11 -1.12 0.93 -0.98 4.28 1.95
① — ② 0.62 0.76 0.96 -0.19 2.55 -0.96 -0.01
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙倩倩 2026/04/25 16天 0.00 孙倩倩，女，中国籍，14年证券从业经历，南开大学金融学硕士。自2011年6月29日至2015年10月31日，任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月至2018年7月曾任中欧基金管理有限公司基金经理等职。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司，任绝对收益投资部副总经理、基金经理、固定收益投资决策委员会委员。2016年12月29日至2018年7月12日，担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日至2018年7月12日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2018年7月12日，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2026年2月4日，担任金鹰民富收益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任金鹰鑫泰债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月25日起，担任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
林暐 2019/06/26 6年10月15天 26.99 林暐先生，中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理。现任金鹰鑫日享证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月18日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任金鹰悦享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙悦芳 2019/03/20 2021/04/02 2年13天 9.41

金鹰鑫日享债券A金鹰鑫日享债券C基金总份额

金鹰鑫日享债券A金鹰鑫日享债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)580628672738
户均持有份额(万)3.808.444.414.51
机构持有比例(%)0.3253.860.230.21
个人持有比例(%)99.6846.1499.7799.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 22,958.85 14.33 10.02
金融债券 85,592.35 53.41 -55.98
其中：政策性金融债 14,281.40 8.91 5.04
企业债券 614.88 0.38 -0.74
可转换债券 5,003.75 3.12 -0.15
中期票据 3,073.99 1.92 -5.51
合计 117,243.81 73.16 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 120.00 12088.22 7.54
019785 25国债13 100.00 10094.10 6.30
2228039 22建设银行二级01 70.00 7346.34 4.58
2228017 22邮储银行二级01 60.00 6123.37 3.82
2228004 22工商银行二级01 50.00 5100.02 3.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.13
本期利润(万元) 22.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 2,905.49
期末基金份额净值(元) 1.0769