基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.25 -0.26 0.91 0.54 -- -- --
基准收益率②% 0.06 0.05 -0.36 0.95 -- -- --
① — ② 0.19 -0.31 1.27 -0.41 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李凯 2025/01/22 1年3月21天 3.29 李凯，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司，历任产品研发部副总经理、总经理，现任FOF投资与金融工程部总经理、基金经理。自2022年10月19日起，担任金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月28日起，担任金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月22日起，担任金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰安荣配置两年持有债券A金鹰安荣配置两年持有债券D基金总份额

金鹰安荣配置两年持有债券A金鹰安荣配置两年持有债券D合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)587335----
户均持有份额(万)8.825.74----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,401.99 5.18 -0.05
合计 7,401.99 5.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 42.00 4230.88 2.96
019827 26国债01 28.20 2827.45 1.98
019785 25国债13 2.20 222.07 0.16
019773 25国债08 1.20 121.59 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
2000万元以下2.00%
2000万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.36
本期利润(万元) 1.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 141,766.51
期末基金份额净值(元) 1.0144