基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -15.46 18.24 1.33 4.49 3.37 -35.93 -29.32
基准收益率②% -0.78 13.77 1.59 0.39 14.33 -8.34 -15.65
① — ② -14.68 4.47 -0.26 4.10 -10.96 -27.59 -13.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2023/07/27 2年6月6天 -8.47 李恒，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
欧阳娟 2025/07/31 6月2天 -2.51 欧阳娟，女，中国籍，9年证券从业经历，理学博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员，2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究员职务，现任权益研究部基金经理。自2022年9月29日起，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
殷磊 2022/07/07 2023/11/01 1年3月25天 -48.38
倪超 2021/03/16 2022/07/07 1年3月22天 -0.65

金鹰责任投资混合A金鹰责任投资混合C基金总份额

金鹰责任投资混合A金鹰责任投资混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)565632744801
户均持有份额(万)2.492.382.853.09
机构持有比例(%)3.112.902.061.77
个人持有比例(%)96.8997.1097.9498.23

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 781.48 41.76 -- -5.54
科学研究和技术服务业 19.80 1.06 -- -0.60
合计 801.28 42.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 0.46 148.59 7.94% 2.04 -15.55
09606 映恩生物-B 0.53 142.75 7.63% 新晋 --
688382 益方生物 4.59 125.04 6.68% 新晋 -9.90
01530 三生制药 5.63 122.93 6.57% 2.06 --
688235 百济神州 0.40 108.73 5.81% 新晋 0.99
09926 康方生物 1.00 102.06 5.45% 新晋 --
09995 荣昌生物 1.50 97.55 5.21% 新晋 --
02228 晶泰控股 11.40 97.41 5.21% -1.44 --
01801 信达生物 1.35 92.98 4.97% -0.71 --
688336 三生国健 1.48 88.45 4.73% 新晋 0.47
合计 -- 28.34 1,126.49 60.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.20 1.08 --
合计 20.20 1.08 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.20 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.28
本期利润(万元) -113.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0872
期末基金资产净值(万元) 631.31
期末基金份额净值(元) 0.4806