基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.24 1.33 4.49 -4.74 3.37 -35.93 -29.32
基准收益率②% 13.77 1.59 0.39 -0.76 14.33 -8.34 -15.65
① — ② 4.47 -0.26 4.10 -3.98 -10.96 -27.59 -13.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2023/07/27 2年4月8天 -8.63 李恒，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
欧阳娟 2025/07/31 4月4天 -2.68 欧阳娟，女，中国籍，9年证券从业经历，理学博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员，2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究员职务，现任权益研究部基金经理。自2022年9月29日起，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
殷磊 2022/07/07 2023/11/01 1年3月25天 -48.38
倪超 2021/03/16 2022/07/07 1年3月22天 -0.65

金鹰责任投资混合A金鹰责任投资混合C基金总份额

金鹰责任投资混合A金鹰责任投资混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)565632744801
户均持有份额(万)2.492.382.853.09
机构持有比例(%)3.112.902.061.77
个人持有比例(%)96.8997.1097.9498.23

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 942.06 40.53 -- -5.99
信息传输、软件和信息技术服务业 74.92 3.22 -- -3.57
科学研究和技术服务业 23.60 1.02 -- -0.68
合计 1,040.58 44.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.48 193.77 8.34% 新晋 10.61
01877 君实生物 6.36 176.87 7.61% 新晋 --
02157 乐普生物-B 21.50 155.85 6.70% 新晋 --
02228 晶泰控股 11.90 154.49 6.65% 新晋 --
600183 生益科技 2.69 145.31 6.25% 新晋 -10.05
688506 百利天恒 0.37 137.13 5.90% 新晋 -3.15
300394 天孚通信 0.80 134.24 5.77% 新晋 9.66
01801 信达生物 1.50 132.02 5.68% 新晋 --
300502 新易盛 0.36 131.68 5.66% 新晋 8.27
01530 三生制药 3.83 104.86 4.51% 新晋 --
合计 -- 49.79 1,466.22 63.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 123.49
本期利润(万元) 118.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.09
期末基金资产净值(万元) 715.98
期末基金份额净值(元) 0.5685