基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.74 1.84 5.67 0.84 -35.93 -29.32 15.80
基准收益率②% -0.76 12.79 -0.34 2.50 -8.34 -15.65 -2.13
① — ② -3.98 -10.95 6.01 -1.66 -27.59 -13.67 17.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2023/07/27 1年6月 -18.00 李恒，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月30日任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
殷磊 2022/07/07 2023/11/01 1年3月25天 -48.38
倪超 2021/03/16 2022/07/07 1年3月22天 -0.65

金鹰责任投资混合A金鹰责任投资混合C基金总份额

金鹰责任投资混合A金鹰责任投资混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)744801933851
户均持有份额(万)2.853.093.023.72
机构持有比例(%)2.061.771.551.38
个人持有比例(%)97.9498.2398.4598.62

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.97 0.57 -- -3.84
制造业 912.16 40.08 -- -6.16
批发和零售业 31.34 1.38 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 12.88 0.57 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 170.61 7.50 -- 2.24
租赁和商务服务业 6.32 0.28 -- -1.38
文化、体育和娱乐业 7.99 0.35 -- -1.36
合计 1,154.27 50.73 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.58 223.97 9.84% 0.91 --
002463 沪电股份 3.46 137.19 6.03% 2.23 16.87
300750 宁德时代 0.51 135.66 5.96% 新晋 -0.74
002475 立讯精密 2.58 105.16 4.62% -0.69 1.16
01810 小米集团-W 2.96 94.57 4.16% 新晋 --
002517 恺英网络 5.23 71.18 3.13% 新晋 2.53
603606 东方电缆 1.29 67.79 2.98% 新晋 0.44
00995 安徽皖通高速公路 6.80 67.50 2.97% 新晋 --
000333 美的集团 0.69 51.90 2.28% -0.68 -2.51
00941 中国移动 0.40 28.37 1.25% -5.25 --
600941 中国移动 0.19 22.45 0.99% 新晋 -4.34
600012 皖通高速 0.73 12.88 0.57% 新晋 -2.37
合计 -- 25.42 1,018.62 44.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.79
本期利润(万元) -32.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0209
期末基金资产净值(万元) 684.01
期末基金份额净值(元) 0.4541