近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 1.98 | 1.80 | 2.27 |
基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
① — ② | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.48 | 0.30 | 0.77 |
业绩比较基准 | (1-利息税率)*一年期定期存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周雅雯 | 2022/07/27 | 1年8月26天 | 3.28 | 周雅雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理,2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理. |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 92732 | 92554 | 92375 | 92725 | |
户均持有份额(万) | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.15 | |
机构持有比例(%) | 33.29 | 41.39 | 30.86 | 20.56 | |
个人持有比例(%) | 66.71 | 58.61 | 69.14 | 79.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,969.90 | 0.77 | -0.13 |
金融债券 | 80,800.80 | 6.25 | -1.55 |
其中:政策性金融债 | 56,122.42 | 4.34 | -0.46 |
企业债券 | 24,163.66 | 1.87 | 0.67 |
短期融资券 | 57,095.68 | 4.42 | 2.79 |
中期票据 | 13,418.92 | 1.04 | -0.42 |
同业存单 | 509,207.51 | 39.40 | -3.97 |
合计 | 694,656.47 | 53.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112373204 | 23北京农商银行CD243 | 300.00 | 29870.22 | 2.31 |
220302 | 22进出02 | 200.00 | 20423.50 | 1.58 |
012384521 | 23陕延油SCP007 | 200.00 | 20013.06 | 1.55 |
112386652 | 23宁波银行CD190 | 200.00 | 19914.67 | 1.54 |
112320132 | 23广发银行CD132 | 200.00 | 19906.98 | 1.54 |
112382074 | 23湖南银行CD104 | 200.00 | 19886.73 | 1.54 |
112388123 | 23深圳前海微众银行CD035 | 150.00 | 14989.04 | 1.16 |
112303040 | 23农业银行CD040 | 150.00 | 14928.84 | 1.16 |
112370684 | 23广州银行CD106 | 150.00 | 14856.12 | 1.15 |
112385474 | 23重庆农村商行CD107 | 120.00 | 11961.64 | 0.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.16% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 63.30 |
本期利润(万元) | 63.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 15,319.69 |
期末基金份额净值(元) | -- |