近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.716元 | 日增长率%： | -6.57 | 今年以来收益率%： | -6.19(排名:5008/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-02-10 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2024-12-30) | 基金经理： | 石磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.18 | -7.61 | -13.63 | -11.05 | -5.96 | -27.18 | -- | -24.98 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -4.96 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -- | -- |
| ① — ② | -9.99 | -3.48 | -6.43 | -3.43 | -6.84 | -20.23 | -- | -20.02 |
| ① — ③ | -8.38 | -4.73 | -8.11 | -6.22 | -6.19 | -12.60 | -- | -- |
| 同类排名 | 7380/8374 | 7045/8285 | 6913/8128 | 7449/8280 | 5826/7817 | 5480/6956 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.50 | 1.75 | 1.98 | 1.80 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.48 | 0.30 |
| 业绩比较基准 | （1－利息税率）*一年期定期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周雅雯 | 2022/07/27 | 2年8月11天 | 4.89 | 周雅雯，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2025年3月5日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92860 | 92846 | 92732 | 92554 | |
| 户均持有份额(万) | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | |
| 机构持有比例(%) | 40.68 | 19.30 | 33.29 | 41.39 | |
| 个人持有比例(%) | 59.32 | 80.70 | 66.71 | 58.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 80,635.77 | 4.60 | 0.85 |
| 企业债券 | 11,186.38 | 0.64 | -1.21 |
| 短期融资券 | 139,835.97 | 7.98 | 1.16 |
| 中期票据 | 43,120.37 | 2.46 | 0.87 |
| 同业存单 | 665,875.43 | 38.00 | 13.18 |
| 合计 | 940,653.93 | 53.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112491317 | 24厦门国际银行CD021 | 200.00 | 19977.52 | 1.14 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 200.00 | 19965.02 | 1.14 |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 200.00 | 19945.75 | 1.14 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 200.00 | 19926.54 | 1.14 |
| 112494279 | 24郑州银行CD065 | 200.00 | 19924.15 | 1.14 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 200.00 | 19913.27 | 1.14 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 200.00 | 19835.58 | 1.13 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 200.00 | 19758.97 | 1.13 |
| 112416234 | 24上海银行CD234 | 150.00 | 14985.88 | 0.86 |
| 112492275 | 24贵阳银行CD019 | 150.00 | 14972.50 | 0.85 |
| 基金名称 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519657)银河灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、权证、股指期货、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票(含存托凭证、下同）、股指期货、权证等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%，其中权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为5%-100%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金以股票等权益类和债券等固定收益类资产投资为主，本基金以三年期定期存款税后利率+2.5%作为业绩比较基准，在严谨的风险管理基础上，获取持续平稳收益，同时通过灵活合理的资产配置，提升基金整体收益能力，实现基金资产的持续稳定增值。 本基金为混合型投资基金，属于中高风险、中高收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.16% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.47 |
| 本期利润(万元) | 35.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,998.63 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
