近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 1.80 | 2.27 | 2.20 |
| 基准收益率②% | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.30 | 0.77 | 0.70 |
| 业绩比较基准 | （1－利息税率）*一年期定期存款利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周雅雯 | 2022/07/27 | 1年1月24天 | 2.09 | 周雅雯，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理. |
金鹰货币市场A金鹰货币市场B基金总份额
金鹰货币市场A金鹰货币市场B合计情况
| 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92554 | 92375 | 92725 | 92211 | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | 0.26 | 0.15 | 0.28 | |
| 机构持有比例(%) | 41.39 | 30.86 | 20.56 | 23.62 | |
| 个人持有比例(%) | 58.61 | 69.14 | 79.44 | 76.38 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2023-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 78,779.65 | 5.52 | 0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 74,676.73 | 5.23 | 0.03 |
| 企业债券 | 16,271.85 | 1.14 | 0.53 |
| 短期融资券 | 22,017.83 | 1.54 | 1.19 |
| 中期票据 | 12,316.80 | 0.86 | -0.01 |
| 同业存单 | 479,396.92 | 33.60 | 2.87 |
| 合计 | 608,783.06 | 42.66 | -- |
(2023-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180211 | 18国开11 | 240.00 | 24845.93 | 1.74 |
| 112380960 | 23广州农村商业银行CD071 | 200.00 | 19986.31 | 1.40 |
| 112287603 | 22重庆银行CD112 | 200.00 | 19885.44 | 1.39 |
| 112381465 | 23宁波银行CD127 | 200.00 | 19789.59 | 1.39 |
| 112320132 | 23广发银行CD132 | 200.00 | 19677.56 | 1.38 |
| 112214149 | 22江苏银行CD149 | 150.00 | 14936.01 | 1.05 |
| 112313020 | 23浙商银行CD020 | 150.00 | 14894.97 | 1.04 |
| 112381499 | 23杭州银行CD156 | 150.00 | 14842.20 | 1.04 |
| 102002180 | 20紫金矿业MTN003 | 100.00 | 10274.69 | 0.72 |
| 012382182 | 23东航SCP006 | 100.00 | 10002.27 | 0.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.16% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.29 |
| 本期利润(万元) | 74.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,189.70 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 金鹰成份优选混合
- 金鹰中小盘精选混合A
- 金鹰中小盘精选混合C
- 金鹰红利价值混合A
- 金鹰红利价值混合C
- 金鹰行业优势混合A
- 金鹰行业优势混合C
- 金鹰稳健成长混合
- 金鹰主题优势混合
- 金鹰策略配置混合
- 金鹰核心资源混合A
- 金鹰核心资源混合C
- 金鹰货币市场A
- 金鹰货币市场B
- 金鹰持久增利债券C
- 金鹰持久增利债券E
- 金鹰科技创新股票A
- 金鹰科技创新股票C
- 金鹰元盛债券C
- 金鹰元盛债券E
- 金鹰灵活配置A
- 金鹰灵活配置C
- 金鹰民族新兴混合
- 金鹰产业整合混合A
- 金鹰产业整合混合C
- 金鹰技术领先混合A
- 金鹰技术领先混合C
- 金鹰改革红利混合
- 金鹰智慧生活混合
- 金鹰多元策略混合
- 金鹰鑫益混合A
- 金鹰鑫益混合C
- 金鹰鑫益混合E
- 金鹰鑫瑞混合A
- 金鹰鑫瑞混合C
- 金鹰添裕纯债A
- 金鹰添裕纯债C
- 金鹰添利信用债A
- 金鹰添利信用债C
- 金鹰添盈纯债A
- 金鹰添盈纯债C
- 金鹰现金增益货币A
- 金鹰现金增益货币B
- 金鹰现金增益货币E
- 金鹰民丰回报混合
- 金鹰元安混合A
- 金鹰元安混合C
- 金鹰元禧混合A
- 金鹰元禧混合C
- 金鹰添瑞中短债A
- 金鹰添瑞中短债C
- 金鹰元丰债券A
- 金鹰元丰债券C
- 金鹰转型动力混合
- 金鹰元祺信用债
- 金鹰周期优选混合
- 金鹰添润定开债券
- 金鹰医疗健康产业股票A
- 金鹰医疗健康产业股票C
- 金鹰信息产业股票A
- 金鹰信息产业股票C
- 金鹰元和灵活混合A
- 金鹰元和灵活混合C
- 金鹰添盛定开债券发起式
- 金鹰添祥中短债A
- 金鹰添祥中短债C
- 金鹰鑫日享债券A
- 金鹰鑫日享债券C
- 金鹰民安回报定开A
- 金鹰民安回报定开C
- 金鹰添益3个月定开债
- 金鹰内需成长混合A
- 金鹰内需成长混合C
- 金鹰责任投资混合A
- 金鹰责任投资混合C
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 金鹰新能源混合A
- 金鹰新能源混合C
- 金鹰民富收益混合A
- 金鹰民富收益混合C
- 金鹰产业升级混合A
- 金鹰产业升级混合C
- 金鹰大视野混合A
- 金鹰大视野混合C
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 金鹰时代先锋混合A
- 金鹰时代先锋混合C
- 金鹰先进制造股票(LOF)A
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 金鹰品质消费混合A
- 金鹰品质消费混合C
- 金鹰远见优选混合A
- 金鹰远见优选混合C
- 金鹰民稳混合A
- 金鹰民稳混合C
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 金鹰稳进配置六个月持有混合A
- 金鹰稳进配置六个月持有混合C
- 金鹰恒润债券A
- 金鹰恒润债券C
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 金鹰碳中和混合A
- 金鹰碳中和混合C
- 金鹰添兴一年定开债券
- 金鹰优选配置三个月持有混合A
- 金鹰优选配置三个月持有混合C
- 金鹰睿选成长六个月持有混合A
- 金鹰睿选成长六个月持有混合C
- 金鹰产业智选一年持有混合A
- 金鹰产业智选一年持有混合C