基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.27 0.94 0.81 0.09 -- -- --
基准收益率②% 0.49 0.83 1.67 -0.65 -- -- --
① — ② -0.76 0.11 -0.86 0.74 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2021/11/25 4年2月6天 4.65 倪超，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日，担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日，代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日至2025年3月26日，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
龙悦芳 2021/11/10 4年2月21天 4.65 龙悦芳，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理、副总经理、基金经理等职务，现任固定收益部总经理、基金经理。2017年6月3日至2017年6月6日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月8日起至2019年4月26日，担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日起，担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2018年5月31日，担任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2018年7月7日，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月3日至2018年6月13日，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年6月14日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2018年7月7日，担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月3日至2018年7月7日，担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月6日至2018年7月7日，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年9月19日起，担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日，担任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日起，担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起至2024年4月19日，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年2月19日起，担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年5月25日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日至2026年1月17日，担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰年年邮享一年持有债券A金鹰年年邮享一年持有债券C金鹰年年邮享一年持有债券D基金总份额

金鹰年年邮享一年持有债券A金鹰年年邮享一年持有债券C金鹰年年邮享一年持有债券D合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)63----
户均持有份额(万)0.000.00----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.1099.52----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 497.75 0.80 -- -0.55
制造业 3,643.53 5.88 -- -2.09
金融业 619.72 1.00 -- -0.69
合计 4,761.00 7.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 13.18 899.67 1.45% -0.06 10.44
600522 中天科技 43.10 780.97 1.26% 新晋 23.29
002222 福晶科技 13.25 746.51 1.20% -0.50 21.28
603005 晶方科技 26.86 742.89 1.20% -0.29 14.21
601377 兴业证券 83.52 619.72 1.00% 新晋 -8.24
601899 紫金矿业 14.44 497.75 0.80% 新晋 22.80
603986 兆易创新 2.21 473.49 0.76% 新晋 38.02
合计 -- 196.56 4,761.00 7.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,971.61 3.18 -2.22
金融债券 29,886.01 48.22 3.47
其中：政策性金融债 7,204.30 11.62 2.64
企业债券 1,027.18 1.66 -0.10
中期票据 31,646.80 51.06 0.00
合计 64,531.60 104.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210204 21国开04 20.00 2135.90 3.45
232480006 24建行二级资本债01A 20.00 2097.58 3.38
2123007 21阳光人寿 20.00 2078.03 3.35
092280033 22宁波银行二级资本债01 20.00 2070.70 3.34
102581118 25鲁钢铁MTN003 20.00 2064.88 3.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.16% 销售服务费率: --
申购费 费率
2000万元以下1.20%
2000万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.001
期末基金资产净值(万元) 0.10
期末基金份额净值(元) 1.0984