近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.6197元 | 日增长率%： | 0.81 | 今年以来收益率%： | -12.29(排名:8035/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 林龙军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.40 | -5.73 | -21.04 | -12.29 | -25.46 | -22.41 | -42.11 | -38.03 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -9.41 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -9.16 | -7.46 | -18.66 | -8.46 | -31.94 | -19.64 | -41.24 | -28.62 |
| ① — ③ | -7.01 | -7.40 | -19.08 | -10.90 | -30.69 | -11.40 | -32.01 | -- |
| 同类排名 | 7264/8376 | 7669/8291 | 8076/8135 | 8035/8280 | 7809/7818 | 5346/6964 | 5736/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.32 | 4.31 | -1.31 | 14.77 | 1.23 | -10.51 | -41.57 |
| 基准收益率②% | 0.17 | 10.11 | -0.49 | 2.87 | 12.91 | -4.87 | -11.98 |
| ① — ② | -14.49 | -5.80 | -0.82 | 11.90 | -11.68 | -5.64 | -29.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林龙军 | 2022/12/31 | 2年3月11天 | -20.54 | 林龙军，中国，研究生，硕士，已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2138 | 2471 | 2112 | 2493 | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 1.36 | 1.12 | 1.21 | |
| 机构持有比例(%) | 11.78 | 19.18 | 27.41 | 21.43 | |
| 个人持有比例(%) | 88.22 | 80.82 | 72.59 | 78.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 434.52 | 17.44 | -- | 13.04 |
| 制造业 | 427.17 | 17.14 | -- | -29.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.49 | 5.36 | -- | 0.09 |
| 金融业 | 1,240.68 | 49.78 | -- | 42.95 |
| 房地产业 | 71.72 | 2.88 | -- | 0.36 |
| 合计 | 2,307.58 | 92.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 7.80 | 227.53 | 9.13% | 新晋 | -8.96 |
| 300059 | 东方财富 | 8.70 | 224.63 | 9.01% | 新晋 | -12.52 |
| 300033 | 同花顺 | 0.60 | 172.50 | 6.92% | 新晋 | -14.88 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.50 | 161.82 | 6.49% | -3.35 | -5.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24.00 | 159.60 | 6.40% | -1.30 | -8.58 |
| 000426 | 兴业银锡 | 14.00 | 155.68 | 6.25% | 2.15 | -16.11 |
| 601456 | 国联证券 | 9.30 | 125.74 | 5.05% | 新晋 | -11.38 |
| 301071 | 力量钻石 | 3.40 | 123.25 | 4.95% | 新晋 | -12.73 |
| 601666 | 平煤股份 | 11.90 | 119.24 | 4.78% | 新晋 | -2.56 |
| 603383 | 顶点软件 | 2.87 | 107.63 | 4.32% | 新晋 | -5.66 |
| 合计 | -- | 87.07 | 1,577.62 | 63.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 142.53 | 5.72 | 0.63 |
| 合计 | 142.53 | 5.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.30 | 132.48 | 5.32 |
| 019758 | 24国债21 | 0.10 | 10.04 | 0.40 |
| 基金名称 | 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019748)金鹰周期优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，在证券投资基金中属于预期风险较高，预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -32.64 |
| 本期利润(万元) | -362.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,059.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7065 |
