近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | 1.03 | -0.36 | 0.16 | 1.53 | 0.37 | -- |
基准收益率②% | 2.13 | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 3.12 | 0.67 | -- |
① — ② | -0.99 | 0.49 | -0.59 | -0.83 | -1.59 | -0.30 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪超 | 2021/11/25 | 2年5月 | 4.12 | 倪超,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学硕士研究生,经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理,现任公司投资决策委员会委员,权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
龙悦芳 | 2021/11/10 | 2年5月15天 | 4.15 | 龙悦芳,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年4月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 260 | 305 | 582 | 1343 | |
户均持有份额(万) | 3.17 | 4.49 | 5.17 | 5.78 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 421.43 | 4.02 | -- | -3.70 |
合计 | 421.43 | 4.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 3.14 | 116.18 | 1.11% | -0.96 | 5.36 |
601766 | 中国中车 | 15.53 | 105.91 | 1.01% | 新晋 | 12.26 |
601989 | 中国重工 | 22.17 | 103.31 | 0.99% | 新晋 | 5.78 |
000725 | 京东方A | 23.65 | 96.02 | 0.92% | 新晋 | 9.09 |
合计 | -- | 64.49 | 421.42 | 4.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,899.60 | 84.88 | -3.17 |
其中:政策性金融债 | 5,193.17 | 49.53 | -31.83 |
中期票据 | 3,029.38 | 28.89 | -- |
合计 | 11,928.97 | 113.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210204 | 21国开04 | 20.00 | 2096.01 | 19.99 |
092000016 | 20东方资本债01 | 10.00 | 1048.54 | 10.00 |
230205 | 23国开05 | 10.00 | 1044.95 | 9.97 |
2120107 | 21浙商银行永续债 | 10.00 | 1043.09 | 9.95 |
210207 | 21国开07 | 10.00 | 1026.29 | 9.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.41 |
本期利润(万元) | 8.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 728.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0332 |