基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.10 2.02 6.35 8.65 9.33 34.25 -5.24
基准收益率②% 0.36 0.60 -1.79 -0.06 11.07 2.19 -1.45
① — ② 19.74 1.42 8.14 8.71 -1.74 32.06 -3.79
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2020/04/28 5年7月7天 159.39 陈颖，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。曾任广东省电信规划设计院项目经理，中国惠普公司技术顾问，戴尔公司高级系统顾问，深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张展华 2024/11/04 1年1月1天 22.51 张展华，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。2015年7月至2020年3月曾任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年4月至2021年6月曾任中信资本（深圳）投资管理有限公司研究员，2021年7月至2022年1月曾任华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理，2022年1月至2023年6月曾任远信（珠海）私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任权益研究部基金经理助理，现任成长投资部基金经理。自2024年1月19日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱丹 2021/08/06 2022/10/29 1年2月23天 9.62
王瀚宁 2019/09/19 2020/04/28 7月9天 8.11
王喆 2015/01/15 2020/04/28 5年3月13天 53.28
朱丹 2011/06/11 2015/02/17 3年8月6天 38.86
蔡飞鸣 2009/07/14 2011/06/29 1年11月15天 -8.01
龙苏云 2008/12/04 2009/09/08 9月4天 32.42

金鹰红利价值混合A金鹰红利价值混合C基金总份额

金鹰红利价值混合A金鹰红利价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5815390824121630140252
户均持有份额(万)1.260.800.690.74
机构持有比例(%)35.4925.8836.7945.19
个人持有比例(%)64.5174.1263.2154.81

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,671.00 2.64 -- 0.80
采矿业 5,498.07 2.56 -- -2.95
制造业 75,608.16 35.18 -- -11.34
批发和零售业 2,408.51 1.12 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 1,598.40 0.74 -- -1.77
住宿和餐饮业 3,529.38 1.64 -- 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 43,278.02 20.14 -- 13.35
金融业 19,020.89 8.85 -- 2.34
文化、体育和娱乐业 4,900.72 2.28 -- 0.99
合计 161,513.15 75.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 233.00 8,737.50 4.07% 0.73 -7.77
688088 虹软科技 133.01 7,887.42 3.67% 0.35 -8.94
603920 世运电路 167.00 7,613.53 3.54% 新晋 2.04
000776 广发证券 279.99 6,238.26 2.90% 新晋 -6.64
603160 汇顶科技 73.70 6,088.36 2.83% 新晋 -6.02
002714 牧原股份 107.00 5,671.00 2.64% 新晋 -4.47
601231 环旭电子 257.77 5,637.43 2.62% 0.06 -7.77
002517 恺英网络 197.00 5,531.76 2.57% 新晋 -10.96
600547 山东黄金 139.79 5,498.07 2.56% -0.74 -0.20
601377 兴业证券 799.99 5,231.95 2.43% -0.77 -0.26
合计 -- 2,388.25 64,135.28 29.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 40,858.03 19.01 7.87
合计 40,858.03 19.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 79.80 11430.99 5.32
113045 环旭转债 51.74 7094.55 3.30
110081 闻泰转债 51.70 6664.98 3.10
110062 烽火转债 27.00 3518.05 1.64
118003 华兴转债 24.17 3448.19 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,402.00
本期利润(万元) 30,275.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4328
期末基金资产净值(万元) 163,110.54
期末基金份额净值(元) 2.6061