近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.30 | -5.82 | -1.09 | 3.41 | -2.43 | -8.17 | 15.25 |
基准收益率②% | -0.28 | -0.29 | 0.51 | 1.48 | 1.42 | -1.18 | 2.44 |
① — ② | 1.58 | -5.53 | -1.60 | 1.93 | -3.85 | -6.99 | 12.81 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林龙军 | 2021/03/09 | 3年1月8天 | -6.73 | 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3068 | 3639 | 5123 | 6692 | |
户均持有份额(万) | 5.42 | 5.45 | 5.93 | 5.79 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
制造业 | 4,846.17 | 27.71 | 8.27 | -20.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.88 | 0.02 | -0.01 | -2.70 |
建筑业 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 179.33 | 1.03 | -1.03 | -0.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.46 | 0.01 | 0.00 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,394.28 | 7.97 | -4.34 | 2.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 454.50 | 2.60 | 新增 | 1.55 |
文化、体育和娱乐业 | 98.74 | 0.56 | -0.56 | -1.15 |
合计 | 6,978.39 | 39.90 | -0.27 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688328 | 深科达 | 8.00 | 358.80 | 2.05% | 新晋 | -36.60 |
688072 | 拓荆科技 | 1.38 | 318.27 | 1.82% | -0.41 | -12.99 |
603002 | 宏昌电子 | 50.00 | 314.00 | 1.80% | 0.31 | -17.66 |
300481 | 濮阳惠成 | 15.30 | 266.99 | 1.53% | 新晋 | -8.20 |
688279 | 峰岹科技 | 2.00 | 252.24 | 1.44% | 新晋 | -11.00 |
002971 | 和远气体 | 9.00 | 249.48 | 1.43% | 新晋 | -5.32 |
300031 | 宝通科技 | 13.00 | 241.02 | 1.38% | 新晋 | -26.83 |
603890 | 春秋电子 | 21.00 | 240.45 | 1.37% | 新晋 | -23.91 |
300226 | 上海钢联 | 8.00 | 227.92 | 1.30% | 新晋 | -17.35 |
688608 | 恒玄科技 | 1.40 | 215.98 | 1.23% | 新晋 | 3.18 |
合计 | -- | 129.08 | 2,685.15 | 15.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,214.05 | 29.81 | 13.04 |
金融债券 | 8,211.40 | 46.95 | 14.52 |
其中:政策性金融债 | 5,147.14 | 29.43 | 2.40 |
可转换债券 | 2,110.64 | 12.07 | 3.19 |
合计 | 15,536.10 | 88.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210202 | 21国开02 | 50.00 | 5147.14 | 29.43 |
019703 | 23国债10 | 31.50 | 3195.04 | 18.27 |
019705 | 23国债12 | 20.00 | 2019.01 | 11.54 |
110075 | 南航转债 | 9.09 | 1090.26 | 6.23 |
175638 | 21招证G2 | 10.00 | 1027.42 | 5.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -409.50 |
本期利润(万元) | 217.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 16,242.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.9768 |