基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨刚 2025/04/25 7月9天 5.63 杨刚，男，中国籍，28年证券从业经历，工学硕士。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，历任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，担任权益研究部总经理，现任首席经济学家、权益研究部基金经理。2014年9月30日至2015年12月24日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日至2022年1月11日，担任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰中证A500指数A金鹰中证A500指数B金鹰中证A500指数C金鹰中证A500指数D基金总份额

金鹰中证A500指数A金鹰中证A500指数B金鹰中证A500指数C金鹰中证A500指数D合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1563------
户均持有份额(万)18.38------
机构持有比例(%)8.70------
个人持有比例(%)91.30------

更多>>

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.29 116.58 3.05% 2.94 -3.39
600519 贵州茅台 0.07 101.08 2.64% 2.50 -0.17
601318 中国平安 1.18 65.03 1.70% 1.61 0.79
600036 招商银行 1.35 54.55 1.43% 1.34 5.10
601899 紫金矿业 1.80 52.99 1.39% 新晋 -1.84
300308 中际旭创 0.10 40.37 1.06% 新晋 10.61
300502 新易盛 0.11 40.23 1.05% 新晋 8.27
000333 美的集团 0.54 39.24 1.03% 新晋 8.09
300059 东方财富 1.38 37.43 0.98% 新晋 -12.94
600900 长江电力 1.34 36.52 0.96% 新晋 0.50
合计 -- 8.16 584.02 15.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 355.05
本期利润(万元) 707.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0445
期末基金资产净值(万元) 3,307.75
期末基金份额净值(元) 1.0957