基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.96 -10.34 22.46 -6.40 -0.21 -9.38 -28.02
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② 13.63 -10.36 9.57 -7.91 -13.61 -23.05 -20.69
业绩比较基准 沪深300指数增长率*75%+中证全债指数增长率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩广哲 2019/10/30 6年6月12天 97.99 韩广哲，男，中国籍，17年证券从业经历，数量经济学博士，曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员，并曾就职于华夏基金管理有限公司，曾担任组合经理职务，负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，任基金经理。信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任权益投资部基金经理，现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理。自2019年7月17日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日至2023年12月13日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。自2012年11月20日至2013年12月17日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年12月13日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日起至2025年1月14日，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月14日至2023年4月1日，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起至2025年1月14日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月6日起，担任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起至2025年1月14日，担任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈颖 2017/09/19 2019/12/04 2年2月15天 -9.40
方超 2014/09/30 2017/10/23 3年23天 56.64
陈晓 2012/11/03 2014/09/30 1年10月27天 26.12
杨绍基 2011/09/01 2013/04/10 1年7月9天 -4.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 936.88 3.49 -- -1.31
制造业 23,921.89 88.99 -- 41.35
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77 0.01 -- -4.59
房地产业 459.40 1.71 -- 0.05
科学研究和技术服务业 3.10 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- -1.33
合计 25,326.72 94.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688257 新锐股份 38.02 2,661.49 9.90% 新晋 0.83
688072 拓荆科技 6.42 2,376.58 8.84% 3.46 16.23
688012 中微公司 7.13 2,182.96 8.12% 新晋 14.09
000657 中钨高新 40.04 1,910.31 7.11% 0.82 23.38
301377 鼎泰高科 9.80 1,890.91 7.03% 1.37 10.73
301611 珂玛科技 18.44 1,787.02 6.65% 新晋 9.91
688200 华峰测控 6.38 1,677.43 6.24% 新晋 15.59
300502 新易盛 3.73 1,651.70 6.14% -2.54 5.51
688308 欧科亿 18.41 1,439.96 5.36% 新晋 4.37
300604 长川科技 11.71 1,417.50 5.27% 新晋 31.73
合计 -- 160.08 18,995.86 70.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 434.94 1.62 0.77
合计 434.94 1.62 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.30 233.05 0.87
102310 国债2513 1.10 111.04 0.41
019785 25国债13 0.90 90.85 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,706.97
本期利润(万元) 3,013.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.182
期末基金资产净值(万元) 26,880.54
期末基金份额净值(元) 1.6679