近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3302元 | 日增长率%： | 2.50 | 今年以来收益率%： | -11.69(排名:8005/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2011-08-31 | 资产净值(亿元)： | 3.81(2024-12-30) | 基金经理： | 韩广哲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.02 | -8.13 | -19.86 | -11.69 | -14.04 | -39.15 | -46.43 | 90.91 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 25.56 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -13.78 | -9.86 | -17.48 | -7.86 | -20.52 | -36.38 | -45.56 | 65.35 |
| ① — ③ | -11.62 | -9.79 | -17.90 | -10.30 | -19.27 | -28.14 | -36.33 | -- |
| 同类排名 | 8086/8376 | 7963/8291 | 8039/8135 | 8005/8280 | 7613/7818 | 6791/6964 | 5825/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.71 | 13.01 | -6.18 | -4.28 | -9.38 | -28.02 | -28.96 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.34 | -1.11 | 2.97 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | -10.07 | 0.67 | -5.07 | -7.25 | -23.05 | -20.69 | -13.29 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数增长率*75%+中证全债指数增长率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩广哲 | 2019/10/30 | 5年5月11天 | 23.12 | 韩广哲，男，中国籍，17年证券从业经历，数量经济学博士，曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员，并曾就职于华夏基金管理有限公司，曾担任组合经理职务，负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，任基金经理。信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任权益投资部基金经理，现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理。自2019年7月17日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日至2023年12月13日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。自2012年11月20日至2013年12月17日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年12月13日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日起至2025年1月14日，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月14日至2023年4月1日，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起至2025年1月14日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月6日起，担任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起至2025年1月14日，担任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41100 | 45236 | 50366 | 55546 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 9.37 | |
| 个人持有比例(%) | 99.81 | 99.82 | 99.83 | 90.63 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 845.59 | 2.22 | -- | -2.18 |
| 制造业 | 22,020.97 | 57.78 | -- | 11.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.96 | 0.08 | -- | -2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,294.12 | 13.89 | -- | 8.62 |
| 金融业 | 5,463.50 | 14.33 | -- | 7.50 |
| 房地产业 | 553.04 | 1.45 | -- | -1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 113.25 | 0.30 | -- | -1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 117.25 | 0.31 | -- | -1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 678.52 | 1.78 | -- | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 74.20 | 0.19 | -- | -1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117.52 | 0.31 | -- | -1.40 |
| 合计 | 35,307.92 | 92.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 6.99 | 2,733.09 | 7.17% | 新晋 | -1.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 28.77 | 2,722.43 | 7.14% | 新晋 | -6.99 |
| 688111 | 金山办公 | 9.03 | 2,585.16 | 6.78% | 新晋 | -22.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 38.94 | 1,587.19 | 4.16% | 0.90 | -31.02 |
| 688012 | 中微公司 | 5.83 | 1,102.63 | 2.89% | 新晋 | -13.01 |
| 002384 | 东山精密 | 33.23 | 970.32 | 2.55% | 新晋 | -22.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.42 | 966.70 | 2.54% | -1.23 | -9.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 24.98 | 911.27 | 2.39% | 新晋 | -33.47 |
| 600036 | 招商银行 | 20.60 | 809.58 | 2.12% | 新晋 | -7.23 |
| 301600 | 慧翰股份 | 3.23 | 635.02 | 1.67% | 新晋 | -14.41 |
| 合计 | -- | 175.02 | 15,023.39 | 39.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.48 | 0.29 | -0.40 |
| 合计 | 111.48 | 0.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.48 | 0.29 |
| 基金名称 | 金鹰策略配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 股票资产占基金资产净值的比例为60%～95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%～40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期收益与风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-12-20 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,529.25 |
| 本期利润(万元) | -4,633.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1756 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,114.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5063 |
