基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.86 -1.13 -13.62 7.27 -17.41 -47.09 11.36
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -6.19 0.93 -11.31 4.06 -12.54 -35.11 11.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凡 2023/01/07 1年3月16天 -36.95 杨凡先生，经济学硕士，具有6年的证券基金从业经历。2011年7月-2014年6月，担任金鹰基金管理有限公司研究部研究员；2014年6月-2016年7月，担任广发证券股份有限公司自营部研究员；2016年7月加入中科沃土基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年7月5日至2019年4月19日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年4月19日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年11月15日任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2019年11月15日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月12日至2023年3月10日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月7日任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2017/11/16 2024/03/20 6年4月4天 -45.89

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,205.77 80.05 -1.14 31.96
交通运输、仓储和邮政业 581.60 11.07 -0.46 9.02
信息传输、软件和信息技术服务业 164.43 3.13 0.03 -2.52
合计 4,951.80 94.25 -1.57 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.30 517.80 9.86% 0.76 -2.06
000858 五粮液 3.00 420.93 8.01% 0.11 -7.78
000568 泸州老窖 2.00 358.84 6.83% -0.48 -6.44
000596 古井贡酒 1.50 349.20 6.65% -0.23 -2.84
603198 迎驾贡酒 5.00 331.45 6.31% 0.11 -7.05
600600 青岛啤酒 4.00 299.00 5.69% -0.21 -8.14
601111 中国国航 40.00 293.60 5.59% 0.14 -3.81
600029 南方航空 50.00 288.00 5.48% 0.32 -4.06
300308 中际旭创 2.50 282.28 5.37% 0.49 -5.66
601689 拓普集团 3.49 256.52 4.88% 0.50 -15.37
合计 -- 111.79 3,397.62 64.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.77
本期利润(万元) -582.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0642
期末基金资产净值(万元) 5,253.79
期末基金份额净值(元) 0.5858