基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.68 -6.01 -0.64 -15.57 -20.01 -17.41 -47.09
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -2.28 -7.65 0.34 -15.74 -32.92 -12.54 -35.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李龙杰 2025/01/11 10月25天 -6.08 李龙杰，男，中国籍，7年证券从业经历，西南财经大学经济学硕士，2017年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究员职务，现任权益研究部基金经理。自2022年4月29日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年5月10日起，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凡 2023/01/07 2025/06/04 2年4月28天 -46.35
王喆 2017/11/16 2024/03/20 6年4月4天 -45.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,357.74 61.42 -- 14.90
交通运输、仓储和邮政业 116.11 3.02 -- 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1,038.99 27.07 -- 20.28
租赁和商务服务业 115.63 3.01 -- 1.46
合计 3,628.47 94.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688521 芯原股份 1.78 324.95 8.46% 新晋 -8.78
688256 寒武纪 0.24 314.95 8.20% 新晋 1.55
000059 华锦股份 57.77 295.78 7.70% -0.58 -0.08
688766 普冉股份 2.44 274.31 7.15% 新晋 -14.87
603859 能科科技 5.27 253.54 6.60% 0.37 -17.72
688220 翱捷科技 2.17 239.79 6.25% 新晋 -0.19
000935 四川双马 11.10 237.76 6.19% 新晋 5.84
603067 振华股份 12.70 235.84 6.14% -0.33 2.62
688041 海光信息 0.90 228.27 5.95% 新晋 -4.61
002241 歌尔股份 6.01 225.38 5.87% 新晋 -7.77
合计 -- 100.38 2,630.57 68.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.06 0.26 --
合计 10.06 0.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.06 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 433.46
本期利润(万元) 271.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0348
期末基金资产净值(万元) 3,838.85
期末基金份额净值(元) 0.4712