基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.45 -10.06 7.68 -6.01 -9.56 -20.01 -17.41
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 18.40 -10.21 -2.28 -7.65 -20.40 -32.92 -12.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李龙杰 2025/01/11 1年4月 33.06 李龙杰，男，中国籍，8年证券从业经历，西南财经大学经济学硕士，2017年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究员职务，现任权益研究部基金经理。自2022年4月29日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年5月10日至2026年1月17日，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凡 2023/01/07 2025/06/04 2年4月28天 -46.35
王喆 2017/11/16 2024/03/20 6年4月4天 -45.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 260.16 6.61 -- 1.81
制造业 3,060.53 77.79 -- 30.15
交通运输、仓储和邮政业 392.34 9.97 -- 7.93
合计 3,713.03 94.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600487 亨通光电 7.77 409.17 10.40% 新晋 33.83
603162 海通发展 29.70 392.34 9.97% 2.69 29.88
600522 中天科技 12.77 384.25 9.77% 3.67 47.05
688377 迪威尔 7.75 281.99 7.17% -1.47 -2.95
603727 博迈科 13.70 260.16 6.61% 新晋 -12.71
300443 金雷股份 8.70 245.08 6.23% 新晋 6.52
601615 明阳智能 14.00 237.58 6.04% -0.17 3.43
301155 海力风电 3.40 231.00 5.87% -0.38 -6.37
603606 东方电缆 3.77 228.24 5.80% -1.59 6.55
603092 德力佳 3.45 226.94 5.77% 新晋 8.97
合计 -- 105.01 2,896.75 73.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.74 1.54 0.41
合计 60.74 1.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.66 1.29
019792 25国债19 0.10 10.07 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 531.52
本期利润(万元) 562.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.068
期末基金资产净值(万元) 3,934.45
期末基金份额净值(元) 0.4935