近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.87 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.02 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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龙悦芳 | 2017/09/21 | 6年7月7天 | 2.03 | 龙悦芳,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年4月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 11 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1145.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.17 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.83 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 193.41 | 0.10 | -- |
金融债券 | 113,032.39 | 56.14 | -12.39 |
其中:政策性金融债 | 18,891.45 | 9.38 | -1.74 |
企业债券 | 7,117.56 | 3.54 | 1.15 |
短期融资券 | 20,367.02 | 10.12 | -3.03 |
中期票据 | 50,283.11 | 24.98 | 6.25 |
同业存单 | 1,999.93 | 0.99 | -- |
合计 | 192,993.42 | 95.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1920039 | 19杭州银行二级 | 70.00 | 7295.87 | 3.62 |
210207 | 21国开07 | 50.00 | 5131.44 | 2.55 |
210203 | 21国开03 | 50.00 | 5129.61 | 2.55 |
188871 | 21平证11 | 50.00 | 5088.57 | 2.53 |
2220016 | 22长沙银行小微债 | 50.00 | 5036.25 | 2.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 88.08 |
本期利润(万元) | 124.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 58,208.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.0601 |