基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.47 8.93 3.25 0.55 -27.11 -15.79 48.87
基准收益率②% -3.24 11.51 -5.82 1.86 -19.09 -13.11 37.86
① — ② -4.23 -2.58 9.07 -1.31 -8.02 -2.68 11.01
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2022/03/14 2年10月13天 -21.49 李恒，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月30日任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩广哲 2022/03/14 2023/04/01 1年18天 -9.75
樊勇 2021/03/23 2022/03/29 1年6天 17.31

金鹰新能源混合A金鹰新能源混合C基金总份额

金鹰新能源混合A金鹰新能源混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)895797281108811821
户均持有份额(万)2.242.152.061.92
机构持有比例(%)0.740.710.650.32
个人持有比例(%)99.2699.2999.3599.68

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,734.40 77.28 -- 31.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.17 0.20 -- -2.77
交通运输、仓储和邮政业 1.77 0.01 -- -2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 50.47 0.16 -- -5.10
科学研究和技术服务业 1.43 0.00 -- -1.53
合计 23,850.24 77.65 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.56 3,074.43 10.01% -0.01 -0.74
603606 东方电缆 52.88 2,779.09 9.05% 2.83 0.44
002028 思源电气 28.43 2,066.86 6.73% -0.10 12.48
002837 英维克 33.64 1,359.06 4.42% 0.57 24.84
600066 宇通客车 48.96 1,291.56 4.21% 新晋 16.85
688408 中信博 12.90 928.79 3.02% -3.89 -15.87
301291 明阳电气 20.08 881.91 2.87% 新晋 23.67
300827 上能电气 18.42 808.71 2.63% 新晋 -13.95
300990 同飞股份 17.38 717.79 2.34% 新晋 10.21
002850 科达利 7.23 705.74 2.30% 新晋 10.48
合计 -- 251.48 14,613.94 47.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额