基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.85 -0.79 39.79 -2.06 33.86 4.64 -27.11
基准收益率②% 7.96 2.87 29.41 -0.01 28.50 3.50 -19.09
① — ② 0.89 -3.66 10.38 -2.05 5.36 1.14 -8.02
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2022/03/14 4年1月28天 25.62 李恒，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日至2026年3月2日，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩广哲 2022/03/14 2023/04/01 1年18天 -9.75
樊勇 2021/03/23 2022/03/29 1年6天 17.31

金鹰新能源混合A金鹰新能源混合C基金总份额

金鹰新能源混合A金鹰新能源混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6682749281528957
户均持有份额(万)1.712.032.122.24
机构持有比例(%)1.300.980.860.74
个人持有比例(%)98.7099.0299.1499.26

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 902.93 2.16 -- -2.64
制造业 30,795.31 73.57 -- 25.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.04 0.10 -- -2.15
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 159.12 0.38 -- -4.22
科学研究和技术服务业 41.17 0.10 -- -1.87
合计 31,942.23 76.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.45 3,795.26 9.07% 0.38 8.82
002028 思源电气 14.94 3,018.53 7.21% 1.13 -6.80
605117 德业股份 13.25 1,741.92 4.16% 新晋 15.63
300274 阳光电源 10.45 1,574.84 3.76% -3.47 10.02
600487 亨通光电 23.96 1,261.73 3.01% 新晋 33.83
002837 英维克 14.91 1,257.66 3.00% 0.02 3.02
603799 华友钴业 21.41 1,257.41 3.00% -1.63 5.45
605376 博迁新材 13.62 1,256.04 3.00% 新晋 31.37
603606 东方电缆 20.72 1,254.67 3.00% -0.27 6.55
600522 中天科技 41.43 1,246.63 2.98% 新晋 47.05
合计 -- 184.14 17,664.69 42.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 748.32
本期利润(万元) 1,150.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1086
期末基金资产净值(万元) 16,763.94
期末基金份额净值(元) 1.3931