基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.79 39.79 -2.06 -1.45 4.64 -27.11 -15.79
基准收益率②% 2.87 29.41 -0.01 -3.47 3.50 -19.09 -13.11
① — ② -3.66 10.38 -2.05 2.02 1.14 -8.02 -2.68
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2022/03/14 3年10月19天 7.01 李恒，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩广哲 2022/03/14 2023/04/01 1年18天 -9.75
樊勇 2021/03/23 2022/03/29 1年6天 17.31

金鹰新能源混合A金鹰新能源混合C基金总份额

金鹰新能源混合A金鹰新能源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7492815289579728
户均持有份额(万)2.032.122.242.15
机构持有比例(%)0.980.860.740.71
个人持有比例(%)99.0299.1499.2699.29

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,125.98 3.10 -- -1.92
制造业 28,582.86 78.82 -- 31.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.27 0.44 -- -1.36
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 120.79 0.33 -- -4.93
科学研究和技术服务业 22.48 0.06 -- -1.60
合计 30,013.85 82.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.58 3,150.36 8.69% -1.40 -5.32
300274 阳光电源 15.33 2,621.36 7.23% 1.71 -14.16
002028 思源电气 14.26 2,204.95 6.08% 2.22 18.63
603799 华友钴业 24.58 1,677.83 4.63% 0.59 10.44
603606 东方电缆 19.83 1,185.12 3.27% 0.32 -10.78
002837 英维克 10.12 1,081.73 2.98% 0.36 -2.25
002487 大金重工 13.28 689.63 1.90% -0.82 16.41
601899 紫金矿业 19.79 682.16 1.88% 新晋 22.80
001301 尚太科技 7.61 653.01 1.80% -0.05 -10.66
002709 天赐材料 12.73 589.80 1.63% 新晋 -7.45
合计 -- 146.11 14,535.95 40.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 937.14
本期利润(万元) -142.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 14,609.14
期末基金份额净值(元) 1.2798