基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 39.41 -4.48 -1.23 -14.92 -13.38 -- --
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -- --
① — ② 29.45 -6.12 -0.25 -15.09 -26.29 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张展华 2025/01/11 10月24天 9.61 张展华，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。2015年7月至2020年3月曾任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年4月至2021年6月曾任中信资本（深圳）投资管理有限公司研究员，2021年7月至2022年1月曾任华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理，2022年1月至2023年6月曾任远信（珠海）私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任权益研究部基金经理助理，现任成长投资部基金经理。自2024年1月19日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凡 2023/10/19 2025/06/04 2年9月18天 -26.09

金鹰智慧生活混合A金鹰智慧生活混合C基金总份额

金鹰智慧生活混合A金鹰智慧生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)687226267524
户均持有份额(万)1.220.270.500.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,294.93 70.43 -- 23.91
批发和零售业 73.25 3.98 -- 2.94
信息传输、软件和信息技术服务业 353.49 19.23 -- 12.44
合计 1,721.67 93.64 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688210 统联精密 2.83 176.65 9.61% 新晋 -14.61
300115 长盈精密 3.55 147.96 8.05% 新晋 3.88
002241 歌尔股份 3.85 144.38 7.85% -0.22 -7.00
002600 领益智造 8.71 142.06 7.73% 2.43 -5.81
688661 和林微纳 2.17 111.99 6.09% -0.03 -15.25
688088 虹软科技 1.87 110.72 6.02% -0.36 -9.97
601231 环旭电子 4.95 108.26 5.89% 新晋 -7.21
603160 汇顶科技 1.27 104.91 5.71% 新晋 -0.87
688518 联赢激光 3.92 104.11 5.66% 0.00 -10.71
688039 当虹科技 1.69 103.51 5.63% 新晋 -9.93
合计 -- 34.81 1,254.55 68.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.82
本期利润(万元) 127.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1688
期末基金资产净值(万元) 577.19
期末基金份额净值(元) 0.6421