近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨凡 | 2022/08/17 | 1年8月11天 | -6.65 | 杨凡先生，经济学硕士，具有6年的证券基金从业经历。2011年7月-2014年6月，担任金鹰基金管理有限公司研究部研究员；2014年6月-2016年7月，担任广发证券股份有限公司自营部研究员；2016年7月加入中科沃土基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年7月5日至2019年4月19日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年4月19日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年11月15日任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2019年11月15日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月12日至2023年3月10日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月7日任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金鹰智慧生活混合A金鹰智慧生活混合C基金总份额
金鹰智慧生活混合A金鹰智慧生活混合C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 524 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,213.04 | 93.99 | -- | 47.80 |
| 合计 | 1,213.04 | 93.99 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.50 | 114.93 | 8.90% | 新晋 | -1.30 |
| 688687 | 凯因科技 | 3.00 | 96.66 | 7.49% | 新晋 | -3.09 |
| 688488 | 艾迪药业 | 6.00 | 96.54 | 7.48% | 新晋 | -1.25 |
| 688235 | 百济神州 | 0.70 | 92.54 | 7.17% | 新晋 | -0.78 |
| 300583 | 赛托生物 | 5.00 | 77.45 | 6.00% | -1.75 | -12.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.50 | 76.38 | 5.92% | 新晋 | 7.88 |
| 300723 | 一品红 | 3.00 | 76.20 | 5.90% | 新晋 | -9.26 |
| 688677 | 海泰新光 | 1.30 | 72.54 | 5.62% | 新晋 | -20.33 |
| 002317 | 众生药业 | 4.50 | 71.87 | 5.57% | 新晋 | -9.24 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.30 | 70.07 | 5.43% | 新晋 | 3.53 |
| 合计 | -- | 29.80 | 845.18 | 65.48% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 61.17 | 4.74 | -1.31 |
| 合计 | 61.17 | 4.74 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 0.60 | 61.17 | 4.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.93 |
| 本期利润(万元) | 0.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.555 |
- 金鹰成份优选混合
- 金鹰中小盘精选混合A
- 金鹰中小盘精选混合C
- 金鹰红利价值混合A
- 金鹰红利价值混合C
- 金鹰行业优势混合A
- 金鹰行业优势混合C
- 金鹰稳健成长混合
- 金鹰主题优势混合
- 金鹰策略配置混合
- 金鹰核心资源混合A
- 金鹰核心资源混合C
- 金鹰货币市场A
- 金鹰货币市场B
- 金鹰持久增利债券C
- 金鹰持久增利债券E
- 金鹰科技创新股票A
- 金鹰科技创新股票C
- 金鹰元盛债券C
- 金鹰元盛债券E
- 金鹰灵活配置A
- 金鹰灵活配置C
- 金鹰民族新兴混合
- 金鹰产业整合混合A
- 金鹰产业整合混合C
- 金鹰技术领先混合A
- 金鹰技术领先混合C
- 金鹰改革红利混合
- 金鹰智慧生活混合A
- 金鹰智慧生活混合C
- 金鹰多元策略混合A
- 金鹰多元策略混合C
- 金鹰鑫益混合A
- 金鹰鑫益混合C
- 金鹰鑫益混合E
- 金鹰鑫瑞混合A
- 金鹰鑫瑞混合C
- 金鹰添裕纯债A
- 金鹰添裕纯债C
- 金鹰添利信用债A
- 金鹰添利信用债C
- 金鹰添盈纯债A
- 金鹰添盈纯债C
- 金鹰现金增益货币A
- 金鹰现金增益货币B
- 金鹰现金增益货币E
- 金鹰民丰回报混合
- 金鹰元安混合A
- 金鹰元安混合C
- 金鹰元禧混合A
- 金鹰元禧混合C
- 金鹰添瑞中短债A
- 金鹰添瑞中短债C
- 金鹰添瑞中短债D
- 金鹰元丰债券A
- 金鹰元丰债券C
- 金鹰转型动力混合
- 金鹰元祺信用债
- 金鹰周期优选混合A
- 金鹰周期优选混合C
- 金鹰添润定开债券
- 金鹰医疗健康产业股票A
- 金鹰医疗健康产业股票C
- 金鹰信息产业股票A
- 金鹰信息产业股票C
- 金鹰元和灵活混合A
- 金鹰元和灵活混合C
- 金鹰添盛定开债券发起式
- 金鹰添祥中短债A
- 金鹰添祥中短债C
- 金鹰鑫日享债券A
- 金鹰鑫日享债券C
- 金鹰民安回报定开A
- 金鹰民安回报定开C
- 金鹰添益3个月定开债
- 金鹰内需成长混合A
- 金鹰内需成长混合C
- 金鹰责任投资混合A
- 金鹰责任投资混合C
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 金鹰新能源混合A
- 金鹰新能源混合C
- 金鹰民富收益混合A
- 金鹰民富收益混合C
- 金鹰产业升级混合A
- 金鹰产业升级混合C
- 金鹰大视野混合A
- 金鹰大视野混合C
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 金鹰时代先锋混合A
- 金鹰时代先锋混合C
- 金鹰先进制造股票(LOF)A
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 金鹰品质消费混合A
- 金鹰品质消费混合C
- 金鹰远见优选混合A
- 金鹰远见优选混合C
- 金鹰民稳混合A
- 金鹰民稳混合C
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 金鹰稳进配置六个月持有混合A
- 金鹰稳进配置六个月持有混合C
- 金鹰恒润债券A
- 金鹰恒润债券C
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 金鹰碳中和混合A
- 金鹰碳中和混合C
- 金鹰添兴一年定开债券
- 金鹰优选配置三个月持有混合A
- 金鹰优选配置三个月持有混合C
- 金鹰睿选成长六个月持有混合A
- 金鹰睿选成长六个月持有混合C
- 金鹰产业智选一年持有混合A
- 金鹰产业智选一年持有混合C
- 金鹰添福纯债A
- 金鹰添福纯债C
- 金鹰研究驱动混合A
- 金鹰研究驱动混合C
- 金鹰悦享债券A
- 金鹰悦享债券C
- 金鹰科技致远混合A
- 金鹰科技致远混合C