基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.23 0.99 1.72 -0.71 -3.30 -14.30 -8.70
基准收益率②% 2.59 1.54 -0.82 2.31 9.97 1.39 -1.88
① — ② 14.64 -0.55 2.54 -3.02 -13.27 -15.69 -6.82
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林龙军 2019/08/29 6年3月7天 36.76 林龙军，中国，研究生，硕士，已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰民安回报定开A金鹰民安回报定开C基金总份额

金鹰民安回报定开A金鹰民安回报定开C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)76576510081008
户均持有份额(万)11.6511.6512.4212.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 220.50 0.18 -- -5.33
制造业 28,811.12 23.92 -- -22.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 102.92 0.09 -- -1.64
建筑业 8.87 0.01 -- -1.47
批发和零售业 19.67 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 11,997.76 9.96 -- 3.17
金融业 3,857.74 3.20 -- -3.31
租赁和商务服务业 4.13 0.00 -- -1.55
科学研究和技术服务业 1,730.74 1.44 -- -0.26
水利、环境和公共设施管理业 1.99 0.00 -- -1.00
合计 46,758.51 38.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603881 数据港 82.98 3,037.92 2.52% 新晋 -4.77
300308 中际旭创 7.00 2,825.76 2.35% 新晋 11.45
688062 迈威生物 46.59 2,288.54 1.90% 新晋 -10.45
688382 益方生物 71.00 2,208.81 1.83% 新晋 -5.98
603986 兆易创新 10.20 2,175.66 1.81% -0.09 -8.68
688158 优刻得-W 80.00 2,163.20 1.80% 0.04 -6.84
300033 同花顺 5.50 2,044.74 1.70% -0.08 -11.97
603799 华友钴业 31.00 2,042.90 1.70% 新晋 1.24
002837 英维克 25.20 2,015.50 1.67% 新晋 -1.50
688018 乐鑫科技 9.00 1,951.74 1.62% 新晋 5.42
合计 -- 368.47 22,754.77 18.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,838.48 3.19 1.35
金融债券 23,570.52 19.57 -3.40
企业债券 2,045.28 1.70 -0.29
可转换债券 42,601.91 35.38 -11.31
短期融资券 1,000.43 0.83 -0.15
中期票据 975.57 0.81 -0.16
合计 74,032.18 61.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138566 22国金G1 42.00 4290.52 3.56
115034 23财券G2 40.00 4084.98 3.39
113677 华懋转债 19.74 3854.58 3.20
115004 23海通04 30.00 3065.20 2.55
148088 22华股03 30.00 3063.23 2.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 906.37
本期利润(万元) 1,392.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1562
期末基金资产净值(万元) 9,472.73
期末基金份额净值(元) 1.0627