近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.09 | -3.07 | -7.63 | -3.59 | -14.30 | -8.70 | 18.41 |
基准收益率②% | 2.31 | -0.28 | -0.27 | 0.45 | 1.39 | -1.88 | 3.69 |
① — ② | -4.40 | -2.79 | -7.36 | -4.04 | -15.69 | -6.82 | 14.72 |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林龙军 | 2019/08/29 | 4年7月27天 | 17.76 | 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1008 | 1421 | 1421 | 1809 | |
户均持有份额(万) | 12.42 | 14.30 | 14.30 | 14.90 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,118.82 | 0.85 | -- | -5.69 |
制造业 | 46,633.51 | 35.29 | -- | -10.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,100.48 | 0.83 | -- | -2.74 |
建筑业 | 2,793.17 | 2.11 | -- | 0.46 |
批发和零售业 | 8.15 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.03 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 759.11 | 0.57 | -- | -4.28 |
租赁和商务服务业 | 37.82 | 0.03 | -- | -0.96 |
科学研究和技术服务业 | 16.20 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 10.81 | 0.01 | -- | -2.31 |
合计 | 52,481.91 | 39.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601989 | 中国重工 | 1,040.00 | 4,846.40 | 3.67% | 新晋 | 5.78 |
688062 | 迈威生物 | 99.01 | 3,467.29 | 2.62% | 新晋 | 3.00 |
688012 | 中微公司 | 23.22 | 3,466.19 | 2.62% | -0.04 | -14.75 |
000628 | 高新发展 | 36.60 | 2,783.80 | 2.11% | 新晋 | -48.28 |
601766 | 中国中车 | 400.00 | 2,728.00 | 2.06% | 新晋 | 12.26 |
600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2,590.00 | 1.96% | 新晋 | 5.36 |
688072 | 拓荆科技 | 13.65 | 2,573.20 | 1.95% | -0.75 | -15.43 |
688525 | 佰维存储 | 41.00 | 2,179.15 | 1.65% | 0.21 | -17.35 |
301308 | 江波龙 | 21.80 | 2,035.12 | 1.54% | -0.49 | 1.63 |
600183 | 生益科技 | 105.00 | 1,809.08 | 1.37% | 新晋 | -10.81 |
合计 | -- | 1,850.28 | 28,478.23 | 21.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 505.60 | 0.38 | -- |
金融债券 | 105,956.52 | 80.17 | -2.46 |
企业债券 | 2,031.29 | 1.54 | 0.05 |
可转换债券 | 70,115.08 | 53.05 | 6.55 |
合计 | 178,608.50 | 135.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110075 | 南航转债 | 102.02 | 12187.42 | 9.22 |
137563 | 22平证05 | 90.00 | 9181.28 | 6.95 |
110062 | 烽火转债 | 60.00 | 6878.63 | 5.20 |
113661 | 福22转债 | 55.68 | 6028.65 | 4.56 |
113648 | 巨星转债 | 39.94 | 5872.21 | 4.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -585.57 |
本期利润(万元) | -239.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 |
期末基金资产净值(万元) | 11,184.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.8934 |