基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.82 -2.05 0.53 -5.46 -24.98 -35.02 -38.57
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② -0.23 -3.76 1.47 -6.15 -37.33 -31.81 -29.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳娟 2023/12/14 1年11月22天 -22.34 欧阳娟，女，中国籍，9年证券从业经历，理学博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员，2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究员职务，现任权益研究部基金经理。自2022年9月29日起，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘李剑 2022/03/14 2023/12/14 1年9月 -52.64
樊勇 2020/06/20 2022/03/14 1年8月24天 46.44
李海 2019/09/19 2020/11/18 1年1月29天 44.38
于利强 2016/09/23 2019/11/12 3年1月19天 29.09
黄艳芳 2016/08/09 2018/03/20 1年7月11天 8.83

金鹰多元策略混合A金鹰多元策略混合C基金总份额

金鹰多元策略混合A金鹰多元策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6392710089058030
户均持有份额(万)1.341.251.130.46
机构持有比例(%)70.3567.6859.5418.04
个人持有比例(%)29.6532.3240.4681.96

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 314.40 4.66 -- -0.85
制造业 3,085.95 45.75 -- -0.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 265.17 3.93 -- 2.20
金融业 494.72 7.33 -- 0.82
房地产业 161.05 2.39 -- 0.51
科学研究和技术服务业 102.25 1.52 -- -0.18
合计 4,423.54 65.58 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.30 433.20 6.42% -0.26 -0.87
600276 恒瑞医药 4.86 347.73 5.16% 1.17 -3.49
601318 中国平安 4.79 263.98 3.91% -0.29 0.30
002594 比亚迪 2.37 258.83 3.84% -0.30 -4.50
600309 万华化学 3.66 243.68 3.61% 0.47 8.13
600031 三一重工 10.21 237.28 3.52% 0.62 -4.28
600036 招商银行 5.71 230.74 3.42% -0.73 3.33
600900 长江电力 7.73 210.64 3.12% -0.56 -0.35
600048 保利发展 20.49 161.05 2.39% -0.23 -11.34
601138 工业富联 2.24 147.86 2.19% 新晋 -18.10
合计 -- 62.36 2,534.99 37.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.90
本期利润(万元) 487.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0576
期末基金资产净值(万元) 6,696.75
期末基金份额净值(元) 0.7945