近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.65 | -27.39 | -4.86 | 0.76 | -35.02 | -38.57 | 29.28 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -3.82 | -25.81 | -3.26 | -2.08 | -31.81 | -29.09 | 28.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳娟 | 2023/12/14 | 4月9天 | -26.89 | 欧阳娟,女,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生、博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。2022年9月29日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8030 | 9071 | 10875 | 8624 | |
户均持有份额(万) | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 18.04 | 19.43 | 17.88 | 11.33 | |
个人持有比例(%) | 81.96 | 80.57 | 82.12 | 88.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,441.85 | 93.01 | -41.80 | 44.92 |
合计 | 3,441.85 | 93.01 | -4.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688506 | 百利天恒 | 2.61 | 365.59 | 9.88% | 新晋 | -8.60 |
688687 | 凯因科技 | 10.45 | 364.40 | 9.85% | 新晋 | -18.36 |
688062 | 迈威生物 | 10.64 | 347.80 | 9.40% | 新晋 | -6.92 |
688331 | 荣昌生物 | 5.49 | 340.80 | 9.21% | 新晋 | -12.39 |
688382 | 益方生物 | 22.49 | 340.57 | 9.20% | 新晋 | -24.16 |
300765 | 新诺威 | 9.00 | 329.58 | 8.91% | 新晋 | -12.74 |
688192 | 迪哲医药 | 5.66 | 270.78 | 7.32% | 新晋 | -15.03 |
688443 | 智翔金泰 | 5.94 | 237.16 | 6.41% | 新晋 | -4.06 |
688266 | 泽璟制药-U | 4.30 | 227.88 | 6.16% | 新晋 | -8.58 |
688114 | 华大智造 | 2.57 | 221.04 | 5.97% | 新晋 | -18.49 |
合计 | -- | 79.15 | 3,045.60 | 82.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -701.24 |
本期利润(万元) | -281.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0729 |
期末基金资产净值(万元) | 3,700.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9975 |