近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.741元 | 日增长率%： | 0.71 | 今年以来收益率%： | -0.98(排名:3940/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.66(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.96 | 2.19 | -5.58 | -0.98 | -8.00 | -53.59 | -65.90 | -23.99 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 7.30 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 3.28 | 0.46 | -3.20 | 2.85 | -14.48 | -50.82 | -65.03 | -31.29 |
| ① — ③ | 5.43 | 0.53 | -3.62 | 0.41 | -13.23 | -42.59 | -55.81 | -- |
| 同类排名 | 1843/8376 | 2997/8291 | 5632/8135 | 3940/8280 | 7116/7818 | 6950/6964 | 5936/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.46 | 7.98 | -12.00 | -16.49 | -24.98 | -35.02 | -38.57 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -6.15 | -0.65 | -11.92 | -19.29 | -37.33 | -31.81 | -29.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳娟 | 2023/12/14 | 1年3月28天 | -26.08 | 欧阳娟，女，中国籍，8年证券从业经历，理学博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员，2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究员职务，现任权益研究部基金经理。自2022年9月29日起，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7100 | 8905 | 8030 | 9071 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 1.13 | 0.46 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 67.68 | 59.54 | 18.04 | 19.43 | |
| 个人持有比例(%) | 32.32 | 40.46 | 81.96 | 80.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 286.30 | 4.28 | -- | -0.12 |
| 制造业 | 2,532.40 | 37.88 | -- | -8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293.71 | 4.39 | -- | 1.42 |
| 金融业 | 476.60 | 7.13 | -- | 0.30 |
| 房地产业 | 181.54 | 2.72 | -- | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 73.50 | 1.10 | -- | -0.43 |
| 合计 | 3,844.05 | 57.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 457.20 | 6.84% | -0.10 | 1.23 |
| 600309 | 万华化学 | 3.66 | 261.14 | 3.91% | -0.51 | -12.41 |
| 601318 | 中国平安 | 4.79 | 252.19 | 3.77% | 0.15 | -5.08 |
| 600900 | 长江电力 | 7.73 | 228.42 | 3.42% | 0.35 | 8.37 |
| 600036 | 招商银行 | 5.71 | 224.40 | 3.36% | 0.52 | -7.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.79 | 223.30 | 3.34% | 0.13 | -9.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.86 | 223.07 | 3.34% | -0.02 | 5.48 |
| 600048 | 保利发展 | 20.49 | 181.54 | 2.72% | -0.27 | 1.25 |
| 600031 | 三一重工 | 10.21 | 168.26 | 2.52% | -0.03 | -3.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.41 | 133.09 | 1.99% | 新晋 | 6.30 |
| 合计 | -- | 62.95 | 2,352.61 | 35.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020217)金鹰多元策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产净值的比例为0-100%；在封闭期届满转为开放式基金后，股票资产占基金资产净值的比例为0-95%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于交易保证金一倍的现金；转为开放式基金后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.54 |
| 本期利润(万元) | -393.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0433 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,640.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7483 |
