基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.46 -15.24 18.47 1.55 6.77 4.23 -35.42
基准收益率②% -3.15 -0.78 13.77 1.59 15.11 14.33 -8.34
① — ② 3.61 -14.46 4.70 -0.04 -8.34 -10.10 -27.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2023/07/27 2年9月15天 -8.55 李恒，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日至2026年3月2日，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
欧阳娟 2025/07/31 9月11天 -4.18 欧阳娟，女，中国籍，9年证券从业经历，理学博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员，2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究员职务，现任权益研究部基金经理。自2022年9月29日起，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年3月5日，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
殷磊 2022/07/07 2023/11/01 1年3月25天 -47.84
倪超 2021/03/16 2022/07/07 1年3月22天 0.43

金鹰责任投资混合A金鹰责任投资混合C基金总份额

金鹰责任投资混合A金鹰责任投资混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1864207623042608
户均持有份额(万)1.331.471.471.50
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,683.54 46.14 -- -1.50
建筑业 31.07 0.85 -- -0.80
科学研究和技术服务业 89.53 2.45 -- 0.48
合计 1,804.14 49.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 1.20 333.96 9.15% 1.21 -9.64
09926 康方生物 2.50 287.40 7.88% 2.43 --
02315 百奥赛图-B 5.60 273.68 7.50% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 2.47 243.80 6.68% 新晋 7.59
02228 晶泰控股 30.00 238.66 6.54% 1.33 --
688331 荣昌生物 1.69 217.83 5.97% 新晋 -8.11
09606 映恩生物-B 0.80 208.38 5.71% -1.92 --
01801 信达生物 2.35 176.16 4.83% -0.14 --
01530 三生制药 7.95 158.92 4.36% -2.21 --
09995 荣昌生物 1.75 148.03 4.06% -1.15 --
688091 上海谊众 2.37 134.81 3.69% 新晋 13.05
合计 -- 58.68 2,421.63 66.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.29 0.83 -0.25
合计 30.29 0.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.27 0.56
019827 26国债01 0.10 10.03 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.54
本期利润(万元) 6.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 1,183.18
期末基金份额净值(元) 0.5024