近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0098元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:360/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-07 | 资产净值(亿元)： | 24.67(2024-12-30) | 基金经理： | 杨真 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.20 | 2.43 | 0.23 | 2.59 | 4.20 | 7.19 | 8.91 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.02 | 17.38 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.66 | 1.07 | 0.08 | 0.66 | -2.37 | -6.99 | -7.83 | -8.47 |
| ① — ③ | 0.19 | 0.06 | 0.60 | -0.02 | -0.69 | -2.74 | -2.76 | -- |
| 同类排名 | 319/2453 | 1013/2429 | 394/2353 | 1181/2428 | 1471/2178 | 1635/1806 | 1237/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.32 | 1.48 | 1.21 | 0.98 | 7.16 | 1.77 | 0.05 |
| 基准收益率②% | 1.91 | 3.96 | 1.49 | 2.12 | 9.82 | 1.45 | -- |
| ① — ② | 1.41 | -2.48 | -0.28 | -1.14 | -2.66 | 0.32 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王怀震 | 2022/11/05 | 2年5月 | 9.89 | 王怀震，男，中国籍，20年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，浙商银行股份有限公司债券交易员，招商证券股份有限公司投资经理，银华基金管理股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，嘉实基金管理有限公司投资经理，招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2008年4月加盟银华基金管理有限公司，历任债券研究员。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。自2010年12月3日至2013年8月26日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2011年8月19日至2012年11月26日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2011年12月28日至2013年8月26日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2013年5月22日至2013年8月26日，担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月31日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨晓斌 | 2022/10/10 | 2023/12/13 | 1年2月3天 | 1.65 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 786 | 1081 | 3937 | 2590 | |
| 户均持有份额(万) | 78.47 | 21.63 | 10.70 | 15.44 | |
| 机构持有比例(%) | 94.24 | 78.12 | 7.30 | 17.31 | |
| 个人持有比例(%) | 5.76 | 21.88 | 92.70 | 82.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,403.73 | 1.65 | -- | 0.28 |
| 制造业 | 10,278.18 | 12.05 | -- | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325.07 | 0.38 | -- | -0.68 |
| 建筑业 | 1,982.92 | 2.32 | -- | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,558.74 | 1.83 | -- | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764.46 | 0.90 | -- | -0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 282.01 | 0.33 | -- | 0.00 |
| 合计 | 16,595.11 | 19.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600615 | 丰华股份 | 195.17 | 2,172.24 | 2.55% | 新晋 | -4.33 |
| 601117 | 中国化学 | 85.63 | 709.87 | 0.83% | 新晋 | 1.73 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 32.78 | 708.38 | 0.83% | 新晋 | 7.62 |
| 001205 | 盛航股份 | 36.10 | 696.37 | 0.82% | 新晋 | 4.13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 43.70 | 649.82 | 0.76% | 新晋 | 2.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 106.59 | 639.54 | 0.75% | 新晋 | -3.22 |
| 601390 | 中国中铁 | 99.14 | 633.50 | 0.74% | 新晋 | -5.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 26.63 | 633.26 | 0.74% | 新晋 | 3.74 |
| 600985 | 淮北矿业 | 44.17 | 621.47 | 0.73% | 新晋 | -2.03 |
| 600018 | 上港集团 | 91.55 | 560.29 | 0.66% | 新晋 | 3.52 |
| 合计 | -- | 761.46 | 8,024.74 | 9.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30,621.07 | 35.90 | -14.15 |
| 金融债券 | 18,331.88 | 21.49 | -7.21 |
| 其中：政策性金融债 | 9,588.05 | 11.24 | -4.16 |
| 中期票据 | 28,789.10 | 33.75 | 27.79 |
| 合计 | 77,742.06 | 91.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019732 | 24国债01 | 50.41 | 5350.68 | 6.27 |
| 240001 | 24附息国债01 | 50.00 | 5306.97 | 6.22 |
| 240013 | 24附息国债13 | 50.00 | 5224.18 | 6.13 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 50.00 | 5102.32 | 5.98 |
| 190310 | 19进出10 | 30.00 | 3366.00 | 3.95 |
| 基金名称 | 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007172)易方达中债3-5年国开债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-08 | 0.12 |
| 2024-10-16 | 0.13 |
| 2024-07-09 | 0.12 |
| 2024-04-09 | 0.15 |
| 2024-01-08 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.25% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 960.41 |
| 本期利润(万元) | 888.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,297.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0911 |
